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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AP Constructions | 72 233.00 | 54 820.00 | 17 412.00 | 72 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 024.00 | 669 297.00 | 15 727.00 | 685 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 056.00 | 172 159.00 | 105 896.00 | 278 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 372.00 | 897 437.00 | 307 934.00 | 1 205 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 960.00 | | 256 960.00 | 256 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 004.00 | | 136 004.00 | 136 004.00 |
BZ Autres créances | 739 608.00 | | 739 608.00 | 739 608.00 |
CF Disponibilités | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 975.00 | | 1 259 975.00 | 1 259 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 347.00 | 897 437.00 | 1 567 909.00 | 2 465 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 680.00 | 35 680.00 | | 39 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 905.00 | 169 905.00 | | 169 905.00 |
DG Autres réserves | 216 483.00 | 216 483.00 | | 216 483.00 |
DH Report à nouveau | -636 827.00 | -435 748.00 | | -636 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 649.00 | -201 078.00 | | -20 649.00 |
DL TOTAL (I) | -192 308.00 | -175 659.00 | | -192 308.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 262.00 | 650 332.00 | | 780 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 144.00 | 79 633.00 | | 79 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 863.00 | 490 128.00 | | 463 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 100.00 | 271 274.00 | | 282 100.00 |
EA Autres dettes | 139 847.00 | 97 999.00 | | 139 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 218.00 | 1 589 369.00 | | 1 745 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 909.00 | 1 428 709.00 | | 1 567 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 893.00 | 997 165.00 | | 1 117 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 746 326.00 | 899 236.00 | 2 645 562.00 | 1 746 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 326.00 | 899 236.00 | 2 645 562.00 | 1 746 326.00 |
FM Production stockée | | | -66 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 814.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 10 435.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | 10 435.00 | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 11 820.00 | | 3 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | 26 820.00 | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -16 384.00 | | -673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 640.00 | -201 078.00 | | -20 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 089.00 | 75 510.00 | | 6 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 864.00 | 463 864.00 | | 463 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 073.00 | 138 073.00 | | 138 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 847.00 | 139 847.00 | | 139 847.00 |
UP Prêts | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 136 004.00 | | | 136 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
VC Groupe et associés | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 850.00 | 77 076.00 | 391 937.00 | 549 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
VI Groupe et associés | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 325.00 | | | 263 325.00 |
VP Divers | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 227.00 | | | 294 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 963.00 | 902 188.00 | 41 775.00 | 943 963.00 |
VW T.V.A. | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 218.00 | 1 117 893.00 | 546 487.00 | 1 745 218.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 154 551.00 | | 154 551.00 | 154 551.00 |