| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AP Constructions | 72 233.00 | 62 043.00 | 10 189.00 | 72 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 709.00 | 673 444.00 | 17 265.00 | 690 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 149.00 | 207 342.00 | 81 807.00 | 289 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 990.00 | 943 991.00 | 286 999.00 | 1 230 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 847.00 | | 302 847.00 | 302 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 342.00 | | 153 342.00 | 153 342.00 |
BZ Autres créances | 762 265.00 | | 762 265.00 | 762 265.00 |
CF Disponibilités | 156 923.00 | | 156 923.00 | 156 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 595.00 | | 1 436 595.00 | 1 436 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 586.00 | 943 991.00 | 1 723 595.00 | 2 667 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 150.00 | | | 291 150.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 280.00 | 39 680.00 | | 41 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 905.00 | 169 905.00 | | 169 905.00 |
DG Autres réserves | 217 283.00 | 216 483.00 | | 217 283.00 |
DH Report à nouveau | -657 476.00 | -636 827.00 | | -657 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 223.00 | -20 649.00 | | 20 223.00 |
DL TOTAL (I) | -169 685.00 | -192 308.00 | | -169 685.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 517.00 | 780 262.00 | | 824 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 447.00 | 463 863.00 | | 461 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 196.00 | 282 100.00 | | 411 196.00 |
EA Autres dettes | 101 974.00 | 139 847.00 | | 101 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 280.00 | 1 745 218.00 | | 1 878 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 595.00 | 1 567 909.00 | | 1 723 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 979.00 | 1 150 690.00 | | 1 215 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 507 623.00 | 1 026 669.00 | 2 534 292.00 | 1 507 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 623.00 | 1 026 669.00 | 2 534 292.00 | 1 507 623.00 |
FM Production stockée | | | 45 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 585 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 627.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 875.00 | 1 700.00 | | 23 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 875.00 | 2 699.00 | | 23 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 094.00 | 3 373.00 | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 3 373.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 781.00 | -673.00 | | 19 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 073.00 | 3 173 948.00 | | 3 446 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 850.00 | 3 194 597.00 | | 3 425 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 223.00 | -20 649.00 | | 20 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 290.00 | 6 089.00 | | 1 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 448.00 | 461 448.00 | | 461 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 108.00 | 222 108.00 | | 222 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 390.00 | 159 390.00 | | 159 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 974.00 | 46 592.00 | 55 383.00 | 101 974.00 |
UP Prêts | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 153 342.00 | 153 342.00 | | 153 342.00 |
VB T. V. A. | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
VC Groupe et associés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 591.00 | 126 941.00 | 359 139.00 | 503 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 790.00 | 9 090.00 | 148 700.00 | 157 790.00 |
VI Groupe et associés | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 072.00 | 85 922.00 | 291 150.00 | 377 072.00 |
VP Divers | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 918.00 | 297 918.00 | | 297 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 182.00 | 699 574.00 | 302 607.00 | 1 002 182.00 |
VW T.V.A. | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 280.00 | 1 215 979.00 | 644 791.00 | 1 878 280.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 163 137.00 | 81 568.00 | 81 569.00 | 163 137.00 |