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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AP Constructions | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 894.00 | 674 809.00 | 6 084.00 | 680 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 446.00 | 297 767.00 | 15 678.00 | 313 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 340.00 | 1 045 970.00 | 209 369.00 | 1 255 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 139.00 | | 295 139.00 | 295 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 960.00 | | 151 960.00 | 151 960.00 |
BZ Autres créances | 711 635.00 | | 711 635.00 | 711 635.00 |
CF Disponibilités | 231 688.00 | | 231 688.00 | 231 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 678.00 | | 1 449 678.00 | 1 449 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 018.00 | 1 045 970.00 | 1 659 047.00 | 2 705 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 905.00 | 169 905.00 | | 169 905.00 |
DG Autres réserves | 222 083.00 | 222 083.00 | | 222 083.00 |
DH Report à nouveau | -438 992.00 | -635 825.00 | | -438 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 975.00 | 196 832.00 | | 118 975.00 |
DL TOTAL (I) | 149 951.00 | 30 975.00 | | 149 951.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 669.00 | 564 567.00 | | 552 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | 29 144.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 478.00 | 435 541.00 | | 428 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 885.00 | 347 928.00 | | 344 885.00 |
EA Autres dettes | 164 121.00 | 146 505.00 | | 164 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 096.00 | 1 523 686.00 | | 1 494 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 047.00 | 1 569 662.00 | | 1 659 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233 574.00 | 782 261.00 | 2 015 835.00 | 1 233 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 574.00 | 782 261.00 | 2 015 835.00 | 1 233 574.00 |
FM Production stockée | | | 15 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 022.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 114.00 | | | 511 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 114.00 | | | 511 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 3 862.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 3 862.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 369.00 | -3 862.00 | | 509 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 313.00 | 3 542 445.00 | | 3 141 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 338.00 | 3 345 613.00 | | 3 022 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 975.00 | 196 832.00 | | 118 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 479.00 | 428 479.00 | | 428 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 648.00 | 223 648.00 | | 223 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 484.00 | 104 484.00 | | 104 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 122.00 | 164 122.00 | | 164 122.00 |
UP Prêts | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 151 961.00 | 151 961.00 | | 151 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 109 337.00 | 109 337.00 | | 109 337.00 |
VC Groupe et associés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 630.00 | 138 061.00 | 414 569.00 | 552 630.00 |
VI Groupe et associés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 937.00 | 113 747.00 | 97 190.00 | 210 937.00 |
VP Divers | 159 415.00 | 159 415.00 | | 159 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 904.00 | 209 904.00 | | 209 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 499.00 | 850 851.00 | 108 647.00 | 959 499.00 |
VW T.V.A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 097.00 | 1 079 527.00 | 414 569.00 | 1 494 097.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |