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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AP Constructions | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 186.00 | 699 636.00 | 125 549.00 | 825 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 227.00 | 308 907.00 | 28 320.00 | 337 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 88 023.00 | | 88 023.00 | 88 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 534.00 | 1 081 936.00 | 354 596.00 | 1 436 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 175.00 | | 542 175.00 | 542 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 810.00 | | 238 810.00 | 238 810.00 |
BZ Autres créances | 704 559.00 | | 704 559.00 | 704 559.00 |
CF Disponibilités | 406 906.00 | | 406 906.00 | 406 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 406.00 | | 1 956 406.00 | 1 956 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 940.00 | 1 081 937.00 | 2 311 003.00 | 3 392 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | 38 880.00 | | 43 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 593.00 | 169 905.00 | | 404 593.00 |
DG Autres réserves | 223 683.00 | 222 083.00 | | 223 683.00 |
DH Report à nouveau | -554 705.00 | -438 992.00 | | -554 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 489.00 | 118 975.00 | | 18 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
DL TOTAL (I) | 212 284.00 | 149 951.00 | | 212 284.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 298.00 | 552 669.00 | | 415 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 202.00 | 3 941.00 | | 275 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 071.00 | 428 478.00 | | 827 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 980.00 | 344 885.00 | | 423 980.00 |
EA Autres dettes | 142 164.00 | 164 121.00 | | 142 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 717.00 | 1 494 096.00 | | 2 083 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 003.00 | 1 659 047.00 | | 2 311 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 929.00 | 1 079 527.00 | | 1 793 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 366 395.00 | 1 195 941.00 | 2 562 337.00 | 1 366 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 395.00 | 1 195 941.00 | 2 562 337.00 | 1 366 395.00 |
FM Production stockée | | | 247 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 558 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | 511 114.00 | | 1 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296.00 | 511 114.00 | | 7 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | 1 744.00 | | 3 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746.00 | 1 744.00 | | 3 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | 509 369.00 | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 121.00 | 3 141 313.00 | | 3 676 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 632.00 | 3 022 338.00 | | 3 657 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 489.00 | 118 975.00 | | 18 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 072.00 | 827 072.00 | | 827 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 466.00 | 251 466.00 | | 251 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 426.00 | 123 426.00 | | 123 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 165.00 | 142 165.00 | | 142 165.00 |
UP Prêts | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 238 811.00 | 238 811.00 | | 238 811.00 |
VB T. V. A. | 140 637.00 | 140 637.00 | | 140 637.00 |
VC Groupe et associés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 237.00 | 125 448.00 | 289 788.00 | 415 237.00 |
VI Groupe et associés | 275 202.00 | 275 202.00 | | 275 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VP Divers | 312 382.00 | 312 382.00 | | 312 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 905.00 | 127 905.00 | | 127 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 040.00 | 1 041 583.00 | 11 457.00 | 1 053 040.00 |
VW T.V.A. | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 718.00 | 1 793 929.00 | 289 788.00 | 2 083 718.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |