| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AP Constructions | 72 233.00 | 71 115.00 | 1 117.00 | 72 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 428.00 | 665 332.00 | 11 095.00 | 676 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 984.00 | 269 339.00 | 41 644.00 | 310 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 001.00 | 1 006 947.00 | 237 054.00 | 1 244 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 644.00 | | 279 644.00 | 279 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
BZ Autres créances | 896 017.00 | | 896 017.00 | 896 017.00 |
CF Disponibilités | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 607.00 | | 1 332 607.00 | 1 332 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 610.00 | 1 006 948.00 | 1 569 662.00 | 2 576 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 937.00 | | | 210 937.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 42 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 905.00 | 169 905.00 | | 169 905.00 |
DG Autres réserves | 222 083.00 | 218 083.00 | | 222 083.00 |
DH Report à nouveau | -635 825.00 | -637 253.00 | | -635 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 832.00 | 1 427.00 | | 196 832.00 |
DL TOTAL (I) | 30 975.00 | -165 857.00 | | 30 975.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 567.00 | 673 511.00 | | 564 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 541.00 | 804 100.00 | | 435 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 928.00 | 402 533.00 | | 347 928.00 |
EA Autres dettes | 146 505.00 | 106 724.00 | | 146 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 686.00 | 2 016 013.00 | | 1 523 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 662.00 | 1 865 156.00 | | 1 569 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 533.00 | 1 594 438.00 | | 1 227 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 557 381.00 | 788 056.00 | 2 345 437.00 | 1 557 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 381.00 | 788 056.00 | 2 345 437.00 | 1 557 381.00 |
FM Production stockée | | | -49 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 452.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | 5 239.00 | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | 5 239.00 | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 862.00 | 44 761.00 | | -3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 445.00 | 3 284 863.00 | | 3 542 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 613.00 | 3 283 436.00 | | 3 345 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 832.00 | 1 427.00 | | 196 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 659.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 976.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 542.00 | 435 542.00 | | 435 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 893.00 | 211 893.00 | | 211 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 505.00 | 146 505.00 | | 146 505.00 |
UP Prêts | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VB T. V. A. | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |
VC Groupe et associés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 477.00 | 178 865.00 | 138 612.00 | 317 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 090.00 | 89 549.00 | 157 541.00 | 247 090.00 |
VI Groupe et associés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 651.00 | 90 714.00 | 210 937.00 | 301 651.00 |
VP Divers | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 357.00 | 373 357.00 | | 373 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VW T.V.A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 686.00 | 1 227 533.00 | 296 153.00 | 1 523 686.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |