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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 6 996.00 | 2 783.00 | 9 779.00 |
AH Fonds commercial | 2 678 120.00 | | 2 678 120.00 | 2 678 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 791.00 | 935 296.00 | 809 494.00 | 1 744 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 335.00 | 610 054.00 | 102 281.00 | 712 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BF Prêts | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 555.00 | 1 552 347.00 | 3 668 208.00 | 5 220 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695 936.00 | | 1 695 936.00 | 1 695 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 092.00 | 52 627.00 | 1 614 465.00 | 1 667 092.00 |
BZ Autres créances | 519 668.00 | | 519 668.00 | 519 668.00 |
CF Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 472.00 | 52 627.00 | 3 904 845.00 | 3 957 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 178 027.00 | 1 604 974.00 | 7 573 053.00 | 9 178 027.00 |
CU Autres participations | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 767.00 | 642 767.00 | | 642 767.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
DG Autres réserves | 2 133 196.00 | 2 162 576.00 | | 2 133 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 068.00 | -29 380.00 | | -69 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 989.00 | 3 338 156.00 | | 3 334 989.00 |
DP Provisions pour risques | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 386.00 | 335 127.00 | | 413 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 982.00 | 1 326 862.00 | | 1 177 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 457.00 | 624 079.00 | | 922 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 135.00 | 407 840.00 | | 460 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 224 148.00 | 839 827.00 | | 1 224 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 170.00 | 3 534 725.00 | | 4 199 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 573 053.00 | 6 872 882.00 | | 7 573 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 199 170.00 | 3 529 929.00 | | 4 199 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 386.00 | 330 331.00 | | 413 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 177 982.00 | | | 1 177 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 925.00 | 187 058.00 | 2 160 983.00 | 1 973 925.00 |
FD Production vendue biens | 3 562 067.00 | 251 231.00 | 3 813 299.00 | 3 562 067.00 |
FG Production vendue services | 163 571.00 | 7 581.00 | 171 152.00 | 163 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 699 563.00 | 445 870.00 | 6 145 433.00 | 5 699 563.00 |
FM Production stockée | | | -23 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 499.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 6 845.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 484.00 | 2 500.00 | | 15 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 325.00 | 9 345.00 | | 16 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 961.00 | 6 496.00 | | 82 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 636.00 | 2 849.00 | | -66 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 115 821.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 197 394.00 | 6 337 723.00 | | 6 197 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266 462.00 | 6 367 102.00 | | 6 266 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 068.00 | -29 380.00 | | -69 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 738.00 | 17 700.00 | | 10 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 033.00 | | | 5 047 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 220 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 009.00 | | | 2 287 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 174.00 | 159 092.00 | 919.00 | 1 394 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 3 260.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 437.00 | 155 832.00 | 919.00 | 1 390 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 457.00 | 922 457.00 | | 922 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402 130.00 | 2 402 130.00 | | 2 402 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UP Prêts | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 386.00 | 413 386.00 | | 413 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 808.00 | 2 253 471.00 | 26 337.00 | 2 279 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 170.00 | 4 199 170.00 | | 4 199 170.00 |