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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 719.00 | 10 137.00 | 583.00 | 10 719.00 |
AH Fonds commercial | 2 678 120.00 | | 2 678 120.00 | 2 678 120.00 |
AP Constructions | 23 400.00 | 1 551.00 | 21 849.00 | 23 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 827.00 | 1 144 806.00 | 688 021.00 | 1 832 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 400.00 | 686 457.00 | 99 943.00 | 786 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 067.00 | 1 842 950.00 | 3 525 116.00 | 5 368 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969 908.00 | | 969 908.00 | 969 908.00 |
BN En cours de production de biens | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 694.00 | | 460 694.00 | 460 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 824.00 | 77 578.00 | 1 715 246.00 | 1 792 824.00 |
BZ Autres créances | 519 473.00 | | 519 473.00 | 519 473.00 |
CF Disponibilités | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 486.00 | 77 578.00 | 3 761 908.00 | 3 839 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 553.00 | 1 920 529.00 | 7 287 024.00 | 9 207 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 767.00 | 642 767.00 | | 642 767.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
DG Autres réserves | 2 080 528.00 | 2 064 129.00 | | 2 080 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 530.00 | 16 400.00 | | 41 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 918.00 | 3 351 388.00 | | 3 392 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 535.00 | 305 399.00 | | 227 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 539.00 | 871 703.00 | | 476 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 161.00 | 1 343 557.00 | | 1 085 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 129.00 | 629 920.00 | | 471 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 632 753.00 | 1 279 973.00 | | 1 632 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 106.00 | 4 431 543.00 | | 3 894 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 287 024.00 | 7 782 931.00 | | 7 287 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 536 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 605 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 141 981.00 | |
FM Production stockée | | | -228 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 980 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 712 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 709.00 | 240 194.00 | | 189 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 709.00 | -70 133.00 | | -189 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 589.00 | 7 921 759.00 | | 6 982 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 059.00 | 7 905 359.00 | | 6 941 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 530.00 | 16 400.00 | | 41 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 322 963.00 | | 45 403.00 | 5 322 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 36 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 5 368 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688 288.00 | | 551.00 | 2 688 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 374.00 | | 44 252.00 | 2 598 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 301.00 | | 600.00 | 36 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 526.00 | 123 423.00 | 1 842 950.00 | 1 719 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 308.00 | 828.00 | 10 137.00 | 9 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 219.00 | 122 595.00 | 1 832 814.00 | 1 710 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 161.00 | 1 085 161.00 | | 1 085 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 734.00 | 1 723 238.00 | 370 497.00 | 2 093 734.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 824.00 | 1 662 371.00 | 130 453.00 | 1 792 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 775.00 | 105 320.00 | 78 455.00 | 183 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 435.00 | | | 155 435.00 |
VP Divers | 519 473.00 | 519 473.00 | | 519 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 128.00 | 471 128.00 | | 471 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 877.00 | 2 200 674.00 | 152 202.00 | 2 352 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 106.00 | 3 445 154.00 | 448 952.00 | 3 894 106.00 |