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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 424.00 | 13 677.00 | 3 747.00 | 17 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 588.00 | | 1 042 588.00 | 1 042 588.00 |
AP Constructions | 102 748.00 | 31 014.00 | 71 734.00 | 102 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 634.00 | 613 770.00 | 177 865.00 | 791 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 845.00 | 429 130.00 | 26 715.00 | 455 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 069.00 | 1 087 591.00 | 1 404 478.00 | 2 492 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 784.00 | | 758 784.00 | 758 784.00 |
BN En cours de production de biens | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 756.00 | | 207 756.00 | 207 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 871.00 | 39 830.00 | 994 041.00 | 1 033 871.00 |
BZ Autres créances | 457 245.00 | | 457 245.00 | 457 245.00 |
CF Disponibilités | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 695.00 | 39 830.00 | 2 534 864.00 | 2 574 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 764.00 | 1 127 421.00 | 3 939 342.00 | 5 066 764.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 767.00 | 642 767.00 | | 642 767.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
DG Autres réserves | 759 853.00 | 759 853.00 | | 759 853.00 |
DH Report à nouveau | -1 695 013.00 | | | -1 695 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 355.00 | -1 695 013.00 | | -177 355.00 |
DL TOTAL (I) | 158 345.00 | 335 700.00 | | 158 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 185.00 | 383 185.00 | | 383 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 724.00 | 2 335.00 | | 40 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 580.00 | 1 107 656.00 | | 1 348 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 495.00 | 1 057 217.00 | | 801 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 206 023.00 | 964 111.00 | | 1 206 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 997.00 | 3 515 493.00 | | 3 780 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 342.00 | 3 851 192.00 | | 3 939 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 538.00 | 22 227.00 | 2 001 765.00 | 1 979 538.00 |
FD Production vendue biens | 1 703 878.00 | 18 667.00 | 1 722 545.00 | 1 703 878.00 |
FG Production vendue services | 131 783.00 | 108.00 | 131 891.00 | 131 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 198.00 | 41 002.00 | 3 856 200.00 | 3 815 198.00 |
FM Production stockée | | | 15 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 1 647.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 294.00 | 1 647.00 | | 20 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 475.00 | 105 715.00 | | 52 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 355.00 | 1 577 691.00 | | 145 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 830.00 | 1 683 406.00 | | 197 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 536.00 | -1 681 759.00 | | -177 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 101.00 | 3 527 844.00 | | 3 913 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 456.00 | 5 222 857.00 | | 4 090 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 355.00 | -1 695 013.00 | | -177 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 772.00 | | | 2 514 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -22 961.00 | | 81 829.00 | -22 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -22 961.00 | 45 664.00 | 2 492 069.00 | -22 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 664.00 | 1 350 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 012.00 | | | 1 060 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 891.00 | | | 1 395 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 121.00 | 58 396.00 | 30 926.00 | 1 060 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 109.00 | 1 568.00 | | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 012.00 | 56 827.00 | 30 926.00 | 1 048 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 023.00 | 122.00 | 315.00 | 40 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 023.00 | 122.00 | 315.00 | 40 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 023.00 | 122.00 | 315.00 | 40 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 580.00 | 1 348 580.00 | | 1 348 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 283.00 | 120 283.00 | | 120 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 491.00 | 171 491.00 | | 171 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 023.00 | 1 206 023.00 | | 1 206 023.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
UX Autres créances clients | 932 990.00 | 932 990.00 | | 932 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
VB T. V. A. | 120 710.00 | 120 710.00 | | 120 710.00 |
VI Groupe et associés | 383 185.00 | 383 185.00 | | 383 185.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 180.00 | 416 180.00 | | 416 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 163.00 | 331 163.00 | | 331 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 204.00 | 1 521 011.00 | 69 193.00 | 1 590 204.00 |
VW T.V.A. | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 273.00 | 3 740 273.00 | | 3 740 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |