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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 424.00 | 11 265.00 | 1 160.00 | 12 424.00 |
AH Fonds commercial | 2 618 120.00 | | 2 618 120.00 | 2 618 120.00 |
AP Constructions | 98 470.00 | 10 629.00 | 87 840.00 | 98 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 754.00 | 557 647.00 | 211 106.00 | 768 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 831.00 | 401 194.00 | 67 636.00 | 468 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 180.00 | 980 736.00 | 3 044 445.00 | 4 025 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 133.00 | | 411 133.00 | 411 133.00 |
BN En cours de production de biens | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 420.00 | | 185 420.00 | 185 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 838.00 | 40 419.00 | 617 418.00 | 657 838.00 |
BZ Autres créances | 731 973.00 | | 731 973.00 | 731 973.00 |
CF Disponibilités | 218 445.00 | | 218 445.00 | 218 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 208.00 | 40 419.00 | 2 208 789.00 | 2 249 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 389.00 | 1 021 155.00 | 5 253 234.00 | 6 274 389.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 767.00 | 642 767.00 | | 642 767.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
DG Autres réserves | 538 010.00 | 2 122 058.00 | | 538 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 843.00 | -1 584 048.00 | | 221 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 713.00 | 1 808 870.00 | | 2 030 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 295.00 | 226 553.00 | | 154 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 185.00 | 236 082.00 | | 33 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 335.00 | 4 659.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 643.00 | 1 617 657.00 | | 1 092 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 625.00 | 785 060.00 | | 1 379 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 559 448.00 | 914 536.00 | | 559 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 521.00 | 3 785 537.00 | | 3 222 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 234.00 | 5 594 407.00 | | 5 253 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 830.00 | | 1 993 830.00 | 1 993 830.00 |
FD Production vendue biens | 1 216 883.00 | | 1 216 883.00 | 1 216 883.00 |
FG Production vendue services | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 055.00 | | 3 263 055.00 | 3 263 055.00 |
FM Production stockée | | | -17 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 018.00 | |
GE Autres charges | | | 39 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840 485.00 | 181 414.00 | | 840 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 362 200.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 885.00 | 543 614.00 | | 847 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 023.00 | 191 337.00 | | 170 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 078.00 | 1 380 688.00 | | 12 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 100.00 | 1 572 025.00 | | 182 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 785.00 | -1 028 411.00 | | 665 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 763.00 | 5 467 786.00 | | 4 181 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 920.00 | 7 051 834.00 | | 3 959 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 843.00 | -1 584 048.00 | | 221 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 770.00 | | 74 707.00 | 4 123 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 389.00 | 58 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 296.00 | 4 025 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 907.00 | 1 336 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 544.00 | | | 2 630 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 254.00 | | 57 708.00 | 1 360 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 972.00 | | 16 999.00 | 132 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 485.00 | 54 377.00 | 66 126.00 | 992 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | 815.00 | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 035.00 | 53 562.00 | 66 126.00 | 982 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 094.00 | 40 018.00 | 33 693.00 | 34 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 094.00 | 40 018.00 | 33 693.00 | 34 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 094.00 | 40 018.00 | 33 693.00 | 34 094.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 018.00 | 33 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 643.00 | 250 835.00 | 420 904.00 | 1 092 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 658.00 | 439 658.00 | | 439 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 088.00 | 145 134.00 | 250 000.00 | 530 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 448.00 | 367 496.00 | 153 899.00 | 559 448.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
UX Autres créances clients | 556 683.00 | 556 683.00 | | 556 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
VB T. V. A. | 134 390.00 | 18 785.00 | 115 605.00 | 134 390.00 |
VC Groupe et associés | 130 617.00 | 130 617.00 | | 130 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 335.00 | 12 119.00 | 197 608.00 | 407 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 652.00 | 365 142.00 | 92 510.00 | 457 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 420.00 | 1 104 769.00 | 353 651.00 | 1 458 420.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 287.00 | 1 252 357.00 | 1 022 411.00 | 3 066 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |