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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 168.00 | 9 308.00 | 860.00 | 10 168.00 |
AH Fonds commercial | 2 678 120.00 | | 2 678 120.00 | 2 678 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 949.00 | 1 058 525.00 | 762 424.00 | 1 820 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 426.00 | 651 695.00 | 125 731.00 | 777 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 963.00 | 1 719 528.00 | 3 603 436.00 | 5 322 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742 107.00 | | 1 742 107.00 | 1 742 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 079.00 | 58 950.00 | 1 713 129.00 | 1 772 079.00 |
BZ Autres créances | 440 243.00 | | 440 243.00 | 440 243.00 |
CF Disponibilités | 173 292.00 | | 173 292.00 | 173 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 636.00 | | 97 636.00 | 97 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 445.00 | 58 950.00 | 4 179 495.00 | 4 238 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 561 409.00 | 1 778 478.00 | 7 782 931.00 | 9 561 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 767.00 | 642 767.00 | | 642 767.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
DG Autres réserves | 2 064 129.00 | 2 133 196.00 | | 2 064 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 400.00 | -69 068.00 | | 16 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 388.00 | 3 334 989.00 | | 3 351 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 895.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 399.00 | 413 386.00 | | 305 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 703.00 | 1 177 982.00 | | 871 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 557.00 | 922 457.00 | | 1 343 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 920.00 | 460 135.00 | | 629 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 279 973.00 | 1 224 148.00 | | 1 279 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 431 543.00 | 4 199 170.00 | | 4 431 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 782 931.00 | 7 573 053.00 | | 7 782 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 798 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 865 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 664 532.00 | |
FM Production stockée | | | 10 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 74 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 749 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 061.00 | 16 325.00 | | 170 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 194.00 | 82 961.00 | | 240 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 133.00 | -66 636.00 | | -70 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 921 759.00 | 6 188 553.00 | | 7 921 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 359.00 | 6 257 621.00 | | 7 905 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 400.00 | -69 068.00 | | 16 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 555.00 | | | 5 220 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 322 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 126.00 | | | 2 457 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 347.00 | 173 339.00 | 6 158.00 | 1 552 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 2 312.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 351.00 | 171 026.00 | 6 158.00 | 1 545 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 557.00 | 1 343 557.00 | | 1 343 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 677.00 | 2 101 677.00 | | 2 101 677.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 079.00 | | | 1 772 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 565.00 | 140 668.00 | 163 898.00 | 304 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
VP Divers | 440 243.00 | | | 440 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 920.00 | 629 920.00 | | 629 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 058.00 | 2 220 768.00 | 111 290.00 | 2 332 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 543.00 | 4 267 645.00 | 163 898.00 | 4 431 543.00 |