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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 443.00 | 5 310.00 | 20 133.00 | 25 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 657.00 | 5 310.00 | 20 347.00 | 25 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BZ Autres créances | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
CF Disponibilités | 160 823.00 | | 160 823.00 | 160 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 230.00 | | 194 230.00 | 194 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 887.00 | 5 310.00 | 214 577.00 | 219 887.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 1 085.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
DH Report à nouveau | | -38 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 891.00 | 55 950.00 | | 49 891.00 |
DL TOTAL (I) | 100 390.00 | 50 499.00 | | 100 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831.00 | 6 521.00 | | 2 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 970.00 | 2 701.00 | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 761.00 | 42 961.00 | | 60 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 625.00 | 23 056.00 | | 18 625.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 22 450.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 187.00 | 97 690.00 | | 114 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 577.00 | 148 189.00 | | 214 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 187.00 | 94 860.00 | | 114 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 165.00 | | 284 165.00 | 284 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 165.00 | | 284 165.00 | 284 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 7.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 7.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 11.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 427.00 | 284 905.00 | | 285 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 536.00 | 228 955.00 | | 235 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 891.00 | 55 950.00 | | 49 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 113.00 | | 18 545.00 | 7 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | | 18 330.00 | 7 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946.00 | 2 364.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | 2 364.00 | | 2 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VB T. V. A. | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VI Groupe et associés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VP Divers | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 187.00 | 114 187.00 | | 114 187.00 |