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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 089.00 | 47 542.00 | 40 547.00 | 88 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 267.00 | 47 542.00 | 41 725.00 | 89 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
BZ Autres créances | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CF Disponibilités | 245 080.00 | | 245 080.00 | 245 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 847.00 | | 309 847.00 | 309 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 114.00 | 47 542.00 | 351 572.00 | 399 114.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 4 190.00 | 2 377.00 | | 4 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 657.00 | 37 812.00 | | 76 657.00 |
DL TOTAL (I) | 116 047.00 | 75 390.00 | | 116 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 453.00 | 21 025.00 | | 15 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 9 957.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 323.00 | 171 801.00 | | 156 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 523.00 | 24 232.00 | | 40 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 455.00 | | |
EA Autres dettes | 22 450.00 | 49 400.00 | | 22 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526.00 | 586.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 525.00 | 278 456.00 | | 235 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 572.00 | 353 845.00 | | 351 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 596.00 | 268 113.00 | | 226 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 034.00 | | 482 034.00 | 482 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 034.00 | | 482 034.00 | 482 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 582.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 1 485.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | 1 485.00 | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -1 485.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 850.00 | 10 660.00 | | 24 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 848.00 | 526 383.00 | | 501 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 191.00 | 488 571.00 | | 425 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 657.00 | 37 812.00 | | 76 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 946.00 | 89 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 946.00 | 88 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 806.00 | 15 582.00 | 3 846.00 | 35 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 806.00 | 15 582.00 | 3 846.00 | 35 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 323.00 | 156 323.00 | | 156 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VB T. V. A. | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 453.00 | 6 524.00 | 8 929.00 | 15 453.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 667.00 | 64 767.00 | 900.00 | 65 667.00 |
VW T.V.A. | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 525.00 | 226 596.00 | 8 929.00 | 235 525.00 |