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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 035.00 | 35 806.00 | 59 228.00 | 95 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 213.00 | 35 806.00 | 60 407.00 | 96 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
BZ Autres créances | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CF Disponibilités | 217 826.00 | | 217 826.00 | 217 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 438.00 | | 293 438.00 | 293 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 652.00 | 35 806.00 | 353 845.00 | 389 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 377.00 | 1 772.00 | | 2 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 812.00 | 34 605.00 | | 37 812.00 |
DL TOTAL (I) | 75 390.00 | 71 577.00 | | 75 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 025.00 | 16 071.00 | | 21 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 957.00 | 31 430.00 | | 9 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 801.00 | 151 471.00 | | 171 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 232.00 | 12 080.00 | | 24 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EA Autres dettes | 49 400.00 | 16 000.00 | | 49 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 456.00 | 227 054.00 | | 278 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 845.00 | 298 631.00 | | 353 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 424.00 | | 508 424.00 | 508 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 424.00 | | 508 424.00 | 508 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 936.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 5 439.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 43 782.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | -5 682.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | 9 140.00 | | 10 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 383.00 | 507 689.00 | | 526 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 571.00 | 473 084.00 | | 488 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 812.00 | 34 605.00 | | 37 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 065.00 | | 23 148.00 | 73 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 144.00 | | 22 891.00 | 72 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 257.00 | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 871.00 | 13 936.00 | | 21 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 871.00 | 13 936.00 | | 21 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 801.00 | 171 801.00 | | 171 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VB T. V. A. | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 025.00 | 10 682.00 | 10 343.00 | 21 025.00 |
VI Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 456.00 | 268 113.00 | 10 343.00 | 278 456.00 |