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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 184.00 | 22 558.00 | 56 625.00 | 79 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 986.00 | 22 558.00 | 59 428.00 | 81 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
BZ Autres créances | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CF Disponibilités | 308 675.00 | | 308 675.00 | 308 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 313.00 | | 401 313.00 | 401 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 299.00 | 22 558.00 | 460 741.00 | 483 299.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 30 847.00 | 4 190.00 | | 30 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 782.00 | 76 657.00 | | 107 782.00 |
DL TOTAL (I) | 173 829.00 | 116 047.00 | | 173 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 621.00 | 15 453.00 | | 25 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 250.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 966.00 | 156 323.00 | | 176 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 205.00 | 40 523.00 | | 38 205.00 |
EA Autres dettes | 35 036.00 | 22 450.00 | | 35 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 857.00 | 526.00 | | 10 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 912.00 | 235 525.00 | | 286 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 741.00 | 351 572.00 | | 460 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 940.00 | 226 596.00 | | 270 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 051.00 | | 559 051.00 | 559 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 051.00 | | 559 051.00 | 559 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 708.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 3 536.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 763.00 | 3 536.00 | | 32 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 1 328.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 680.00 | 3 099.00 | | 10 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 789.00 | 4 428.00 | | 10 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 974.00 | -892.00 | | 21 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 166.00 | 24 850.00 | | 36 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 567.00 | 501 848.00 | | 605 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 785.00 | 425 191.00 | | 497 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 782.00 | 76 657.00 | | 107 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 267.00 | | 48 091.00 | 89 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 372.00 | 81 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 372.00 | 79 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 089.00 | | 46 467.00 | 88 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 624.00 | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 542.00 | 19 708.00 | 44 692.00 | 47 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 542.00 | 19 708.00 | 44 692.00 | 47 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 966.00 | 176 966.00 | | 176 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VB T. V. A. | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 621.00 | 9 648.00 | 15 972.00 | 25 621.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 942.00 | 92 418.00 | 2 524.00 | 94 942.00 |
VW T.V.A. | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 912.00 | 270 940.00 | 15 972.00 | 286 912.00 |