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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 144.00 | 21 871.00 | 50 273.00 | 72 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 065.00 | 21 871.00 | 51 195.00 | 73 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BZ Autres créances | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
CF Disponibilités | 173 071.00 | | 173 071.00 | 173 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 437.00 | | 247 437.00 | 247 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 502.00 | 21 871.00 | 298 631.00 | 320 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 772.00 | 65 190.00 | | 1 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 605.00 | 46 582.00 | | 34 605.00 |
DL TOTAL (I) | 71 577.00 | 146 972.00 | | 71 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 071.00 | 24 317.00 | | 16 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 430.00 | 33.00 | | 31 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 471.00 | 155 829.00 | | 151 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 080.00 | 30 387.00 | | 12 080.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 36 188.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 054.00 | 246 754.00 | | 227 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 631.00 | 393 726.00 | | 298 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 054.00 | 230 683.00 | | 227 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 228.00 | | 469 228.00 | 469 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 228.00 | | 469 228.00 | 469 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 077.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | 42 504.00 | | 5 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 782.00 | 42 504.00 | | 43 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 682.00 | -42 504.00 | | -5 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 11 582.00 | | 9 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 689.00 | 435 580.00 | | 507 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 084.00 | 388 998.00 | | 473 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 605.00 | 46 582.00 | | 34 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 026.00 | | 40 522.00 | 74 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 483.00 | 73 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 483.00 | 72 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 255.00 | | 40 372.00 | 73 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | 150.00 | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 933.00 | 14 077.00 | 3 140.00 | 10 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 933.00 | 14 077.00 | 3 140.00 | 10 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 471.00 | 151 471.00 | | 151 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VB T. V. A. | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VI Groupe et associés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 054.00 | 227 054.00 | | 227 054.00 |