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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 2 847.00 | 1 937.00 | 4 784.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 57 804.00 | 51 331.00 | 6 473.00 | 57 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 853.00 | 108 674.00 | 38 179.00 | 146 853.00 |
BF Prêts | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 145.00 | 163 913.00 | 151 232.00 | 315 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 607.00 | 9 399.00 | 322 207.00 | 331 607.00 |
BZ Autres créances | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CF Disponibilités | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 219.00 | 9 399.00 | 379 820.00 | 389 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 364.00 | 173 312.00 | 531 052.00 | 704 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
DG Autres réserves | 180 617.00 | 169 767.00 | | 180 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 985.00 | 10 851.00 | | 10 985.00 |
DL TOTAL (I) | 269 521.00 | 258 537.00 | | 269 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 641.00 | 47 643.00 | | 35 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 699.00 | 19 699.00 | | 10 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 35 180.00 | | 29 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 773.00 | 168 871.00 | | 173 773.00 |
EA Autres dettes | 9 043.00 | 6 782.00 | | 9 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 531.00 | 278 175.00 | | 261 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 052.00 | 536 712.00 | | 531 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 146.00 | | 868 146.00 | 868 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 146.00 | | 868 146.00 | 868 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 150.00 | 618.00 | | 7 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150.00 | 618.00 | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 447.00 | -618.00 | | -5 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 896.00 | 853 070.00 | | 875 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 911.00 | 842 219.00 | | 864 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 985.00 | 10 851.00 | | 10 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 7 075.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 805.00 | 365 730.00 | 7 075.00 | 372 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 891.00 | 235 250.00 | 23 641.00 | 258 891.00 |