| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 399.00 | 8 150.00 | 2 249.00 | 10 399.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 57 804.00 | 55 828.00 | 1 976.00 | 57 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 969.00 | 138 764.00 | 33 205.00 | 171 969.00 |
BF Prêts | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 991.00 | 203 803.00 | 145 188.00 | 348 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 922.00 | 9 399.00 | 318 523.00 | 327 922.00 |
BZ Autres créances | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CF Disponibilités | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 933.00 | 9 399.00 | 392 534.00 | 401 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 924.00 | 213 203.00 | 537 721.00 | 750 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
DG Autres réserves | 225 273.00 | 214 060.00 | | 225 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240.00 | 11 213.00 | | 3 240.00 |
DL TOTAL (I) | 306 433.00 | 303 193.00 | | 306 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 594.00 | 15 768.00 | | 31 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 136.00 | 37 796.00 | | 48 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 464.00 | 176 739.00 | | 123 464.00 |
EA Autres dettes | 10 115.00 | 13 968.00 | | 10 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 289.00 | 244 976.00 | | 231 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 721.00 | 548 169.00 | | 537 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 182.00 | | 851 182.00 | 851 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 182.00 | | 851 182.00 | 851 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 504.00 | 932 772.00 | | 857 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 264.00 | 921 558.00 | | 854 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 240.00 | 11 213.00 | | 3 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 463.00 | 123 463.00 | | 123 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 289.00 | 231 289.00 | | 231 289.00 |