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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 399.00 | 9 297.00 | 1 102.00 | 10 399.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 57 804.00 | 56 953.00 | 851.00 | 57 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 969.00 | 146 178.00 | 25 791.00 | 171 969.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 338 800.00 | 213 488.00 | 125 312.00 | 338 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 053.00 | 9 399.00 | 263 653.00 | 273 053.00 |
BZ Autres créances | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
CF Disponibilités | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 848.00 | 9 399.00 | 449 449.00 | 458 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 649.00 | 222 888.00 | 574 761.00 | 797 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
DG Autres réserves | 228 513.00 | 225 273.00 | | 228 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 817.00 | 3 240.00 | | 45 817.00 |
DL TOTAL (I) | 352 249.00 | 306 433.00 | | 352 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 074.00 | 17 981.00 | | 13 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | 31 594.00 | | 10 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 48 136.00 | | 20 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 515.00 | 123 464.00 | | 122 515.00 |
EA Autres dettes | 9 741.00 | 10 115.00 | | 9 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 512.00 | 231 289.00 | | 222 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 761.00 | 537 721.00 | | 574 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 803.00 | 9 685.00 | | 203 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | 1 147.00 | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 653.00 | 8 538.00 | | 195 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 516.00 | 122 516.00 | | 122 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 074.00 | 4 906.00 | 8 168.00 | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 568.00 | 302 568.00 | | 302 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 568.00 | 302 568.00 | | 302 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 792.00 | 213 624.00 | 8 168.00 | 221 792.00 |