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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 979.00 | 6 574.00 | 1 405.00 | 7 979.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 57 804.00 | 54 704.00 | 3 100.00 | 57 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 215.00 | 131 952.00 | 28 263.00 | 160 215.00 |
BF Prêts | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 954.00 | 194 291.00 | 134 663.00 | 328 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 911.00 | 9 399.00 | 348 511.00 | 357 911.00 |
BZ Autres créances | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
CF Disponibilités | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 906.00 | 9 399.00 | 413 506.00 | 422 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 860.00 | 203 691.00 | 548 169.00 | 751 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
DG Autres réserves | 214 060.00 | 202 599.00 | | 214 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 213.00 | 11 461.00 | | 11 213.00 |
DL TOTAL (I) | 303 193.00 | 291 980.00 | | 303 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 768.00 | 12 768.00 | | 15 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 796.00 | 20 110.00 | | 37 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 739.00 | 180 702.00 | | 176 739.00 |
EA Autres dettes | 13 968.00 | 12 140.00 | | 13 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 976.00 | 236 918.00 | | 244 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 169.00 | 528 898.00 | | 548 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 631.00 | | 928 631.00 | 928 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 631.00 | | 928 631.00 | 928 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 772.00 | 896 146.00 | | 932 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 558.00 | 884 685.00 | | 921 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 213.00 | 11 461.00 | | 11 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 954.00 | | | 328 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 546.00 | | | 105 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 080.00 | | | 219 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 114.00 | 8 177.00 | | 186 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | 1 065.00 | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 606.00 | 7 112.00 | | 180 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UP Prêts | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 346 669.00 | 346 669.00 | | 346 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VB T. V. A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VI Groupe et associés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VP Divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 670.00 | 408 342.00 | 4 327.00 | 412 670.00 |
VW T.V.A. | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 272.00 | 244 272.00 | | 244 272.00 |