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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 979.00 | 5 509.00 | 2 470.00 | 7 979.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 57 804.00 | 53 580.00 | 4 224.00 | 57 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 215.00 | 125 965.00 | 34 250.00 | 160 215.00 |
BF Prêts | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 954.00 | 186 114.00 | 142 840.00 | 328 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 115.00 | 9 399.00 | 319 715.00 | 329 115.00 |
BZ Autres créances | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CF Disponibilités | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 458.00 | 9 399.00 | 386 058.00 | 395 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 412.00 | 195 514.00 | 528 898.00 | 724 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
DG Autres réserves | 202 599.00 | 191 602.00 | | 202 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 461.00 | 10 997.00 | | 11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 291 980.00 | 280 519.00 | | 291 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 494.00 | 23 262.00 | | 10 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 768.00 | 9 768.00 | | 12 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 480.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 110.00 | 33 781.00 | | 20 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 702.00 | 190 772.00 | | 180 702.00 |
EA Autres dettes | 12 140.00 | 15 115.00 | | 12 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 918.00 | 273 179.00 | | 236 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 898.00 | 553 698.00 | | 528 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 353.00 | | 892 353.00 | 892 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 353.00 | | 892 353.00 | 892 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 636.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 146.00 | 899 189.00 | | 896 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 685.00 | 888 191.00 | | 884 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 461.00 | 10 997.00 | | 11 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 702.00 | 180 702.00 | | 180 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 356.00 | 378 028.00 | 4 327.00 | 382 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 213.00 | 236 213.00 | | 236 213.00 |