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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 365.00 | | 403 365.00 | 403 365.00 |
BZ Autres créances | 5 651 342.00 | | 5 651 342.00 | 5 651 342.00 |
CF Disponibilités | 224 435.00 | | 224 435.00 | 224 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 279 142.00 | | 6 279 142.00 | 6 279 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 877.00 | | 6 324 877.00 | 6 324 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 3 029 040.00 | 2 752 209.00 | | 3 029 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 719.00 | 276 831.00 | | 456 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 146.00 | 3 037 427.00 | | 3 494 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 256.00 | 1 769 833.00 | | 2 253 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 860.00 | 17 316.00 | | 28 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 332.00 | 178 898.00 | | 157 332.00 |
EA Autres dettes | | 34 823.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 107.00 | 278 293.00 | | 391 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 556.00 | 2 279 163.00 | | 2 830 556.00 |
ED (V) | 175.00 | 117.00 | | 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 877.00 | 5 316 708.00 | | 6 324 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 556.00 | 2 279 163.00 | | 2 830 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 482.00 | | 930 482.00 | 930 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 482.00 | | 930 482.00 | 930 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 974.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | 13 223.00 | | 12 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 988.00 | 1 194 391.00 | | 1 185 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 269.00 | 917 560.00 | | 729 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 719.00 | 276 831.00 | | 456 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 253 256.00 | 2 253 256.00 | | 2 253 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 107.00 | 391 107.00 | | 391 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054 707.00 | 6 054 707.00 | | 6 054 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 556.00 | 2 830 556.00 | | 2 830 556.00 |