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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 3 204 420.00 | | 3 204 420.00 | 3 204 420.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 209 593.00 | | 3 209 593.00 | 3 209 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 027.00 | | 3 210 027.00 | 3 210 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 436 396.00 | 2 323 412.00 | | 2 436 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 456.00 | 112 984.00 | | 123 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 239.00 | 2 444 783.00 | | 2 568 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 575.00 | 731 591.00 | | 624 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 15 702.00 | | 13 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803.00 | 4 835.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 788.00 | 752 128.00 | | 641 788.00 |
ED (V) | | 116 440.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 027.00 | 3 313 351.00 | | 3 210 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 4 249.00 | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 363.00 | 840 502.00 | | 146 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 907.00 | 727 517.00 | | 22 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 456.00 | 112 984.00 | | 123 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434.00 | | | 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VC Groupe et associés | 3 181 512.00 | 3 181 512.00 | | 3 181 512.00 |
VI Groupe et associés | 624 575.00 | 624 575.00 | | 624 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 854.00 | 3 204 420.00 | 434.00 | 3 204 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 788.00 | 641 788.00 | | 641 788.00 |