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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 531 348.00 | | 2 531 348.00 | 2 531 348.00 |
CF Disponibilités | 781 060.00 | | 781 060.00 | 781 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 917.00 | | 3 312 917.00 | 3 312 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 351.00 | | 3 313 351.00 | 3 313 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 323 412.00 | 3 485 759.00 | | 2 323 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 984.00 | -130 504.00 | | 112 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 783.00 | 3 363 642.00 | | 2 444 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 276 569.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 276 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 591.00 | 430 802.00 | | 731 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 14 807.00 | | 15 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 835.00 | 113 448.00 | | 4 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 242 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 128.00 | 801 489.00 | | 752 128.00 |
ED (V) | 116 440.00 | | | 116 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 351.00 | 4 441 700.00 | | 3 313 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 128.00 | 801 489.00 | | 752 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 591.00 | | | 731 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 389.00 | | 379 389.00 | 379 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 389.00 | | 379 389.00 | 379 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 145 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 269 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 975.00 | | | -7 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 7 297.00 | | 4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 502.00 | 735 395.00 | | 840 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 517.00 | 865 899.00 | | 727 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 984.00 | -130 504.00 | | 112 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 461.00 | 922.00 | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 461.00 | 922.00 | 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 569.00 | | 276 569.00 | 276 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 348.00 | 2 531 348.00 | | 2 531 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 291.00 | 2 531 857.00 | 434.00 | 2 532 291.00 |