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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384.00 | 461.00 | 923.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 119.00 | 461.00 | 46 658.00 | 47 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 781.00 | | 223 781.00 | 223 781.00 |
BZ Autres créances | 3 392 521.00 | | 3 392 521.00 | 3 392 521.00 |
CF Disponibilités | 502 172.00 | | 502 172.00 | 502 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 473.00 | | 4 118 473.00 | 4 118 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 276 569.00 | | 276 569.00 | 276 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 161.00 | 461.00 | 4 441 700.00 | 4 442 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 3 485 759.00 | 3 029 040.00 | | 3 485 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 504.00 | 456 719.00 | | -130 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 642.00 | 3 494 146.00 | | 3 363 642.00 |
DP Provisions pour risques | 276 569.00 | | | 276 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 569.00 | | | 276 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 802.00 | 2 253 256.00 | | 430 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | 28 860.00 | | 14 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 448.00 | 157 332.00 | | 113 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 433.00 | 391 107.00 | | 242 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 489.00 | 2 830 556.00 | | 801 489.00 |
ED (V) | | 175.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 700.00 | 6 324 877.00 | | 4 441 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 489.00 | 2 830 556.00 | | 801 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 481.00 | | 651 481.00 | 651 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 481.00 | | 651 481.00 | 651 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 226 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 12 406.00 | | 7 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 395.00 | 1 185 988.00 | | 735 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 899.00 | 729 269.00 | | 865 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 504.00 | 456 719.00 | | -130 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 461.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 276 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 276 569.00 | | |
UG ‐ Financières | | 276 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 802.00 | 430 802.00 | | 430 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 433.00 | 242 433.00 | | 242 433.00 |
UX Autres créances clients | 223 781.00 | | | 223 781.00 |
VP Divers | 3 392 521.00 | | | 3 392 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 448.00 | 113 448.00 | | 113 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 302.00 | 3 616 302.00 | | 3 616 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 489.00 | 801 489.00 | | 801 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |