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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 3 229 147.00 | | 3 229 147.00 | 3 229 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 609.00 | | 3 229 609.00 | 3 229 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 043.00 | | 3 230 043.00 | 3 230 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 559 851.00 | 2 436 395.00 | | 2 559 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 402.00 | 123 455.00 | | -20 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 836.00 | 2 568 239.00 | | 2 547 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 652.00 | 624 575.00 | | 643 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 13 410.00 | | 34 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 206.00 | 641 788.00 | | 682 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 043.00 | 3 210 027.00 | | 3 230 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 206.00 | 641 788.00 | | 682 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289.00 | 146 361.00 | | 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 691.00 | 22 906.00 | | 20 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 402.00 | 123 455.00 | | -20 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434.00 | | | 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VC Groupe et associés | 3 204 779.00 | 3 204 779.00 | | 3 204 779.00 |
VI Groupe et associés | 643 653.00 | 643 653.00 | | 643 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 043.00 | 3 230 043.00 | | 3 230 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 207.00 | 682 207.00 | | 682 207.00 |