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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 072.00 | 7 536.00 | 536.00 | 8 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 687.00 | 140 344.00 | 62 342.00 | 202 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 148.00 | 108 836.00 | 100 312.00 | 209 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 907.00 | 256 717.00 | 163 190.00 | 419 907.00 |
BT Marchandises | 201 444.00 | | 201 444.00 | 201 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 828.00 | | 236 828.00 | 236 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 361.00 | | 193 361.00 | 193 361.00 |
BZ Autres créances | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 404 578.00 | | 404 578.00 | 404 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 167.00 | | 1 074 167.00 | 1 074 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 075.00 | 256 717.00 | 1 237 358.00 | 1 494 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 205 622.00 | | | 205 622.00 |
DH Report à nouveau | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 612.00 | | | 102 612.00 |
DL TOTAL (I) | 586 306.00 | | | 586 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 212.00 | | | 114 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
EA Autres dettes | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 051.00 | | | 651 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 358.00 | | | 1 237 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 940.00 | | | 634 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 073.00 | | 115 178.00 | 310 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 344.00 | 419 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 616.00 | 411 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 094.00 | | 705.00 | 8 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 979.00 | | 114 472.00 | 301 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 858.00 | 26 203.00 | 5 344.00 | 235 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | 619.00 | 728.00 | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 213.00 | 25 583.00 | 4 616.00 | 228 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
UX Autres créances clients | 193 361.00 | | | 193 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VI Groupe et associés | 432 911.00 | 432 911.00 | | 432 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 289.00 | 229 289.00 | | 229 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 051.00 | 634 940.00 | | 651 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
ST Autres comptes | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 958.00 | | | 94 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 510.00 | | | 100 510.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 795.00 | | | 164 795.00 |