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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 342.00 | 7 663.00 | 678.00 | 8 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 415.00 | 257 060.00 | 313 355.00 | 570 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 893.00 | 138 782.00 | 104 111.00 | 242 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 651.00 | 403 506.00 | 419 144.00 | 822 651.00 |
BT Marchandises | 238 725.00 | | 238 725.00 | 238 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 230.00 | | 237 230.00 | 237 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 399.00 | | 232 399.00 | 232 399.00 |
BZ Autres créances | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 119 734.00 | | 119 734.00 | 119 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 863.00 | | 876 863.00 | 876 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 514.00 | 403 506.00 | 1 296 008.00 | 1 699 514.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 185 297.00 | | | 185 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
DL TOTAL (I) | 504 915.00 | | | 504 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 754.00 | | | 253 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 830.00 | | | 322 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 892.00 | | | 134 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
EA Autres dettes | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 092.00 | | | 791 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 008.00 | | | 1 296 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 479.00 | | | 585 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 497.00 | | 27 154.00 | 795 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | 270.00 | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 424.00 | | 26 884.00 | 786 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 158.00 | 73 347.00 | | 330 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 41.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 536.00 | 73 306.00 | | 322 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 892.00 | 134 892.00 | | 134 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
UX Autres créances clients | 228 051.00 | 228 051.00 | | 228 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 143.00 | 48 007.00 | 181 128.00 | 253 143.00 |
VI Groupe et associés | 322 786.00 | 322 786.00 | | 322 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 164.00 | 279 164.00 | | 279 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 615.00 | 585 479.00 | 181 128.00 | 790 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
ST Autres comptes | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 98 412.00 | | | 98 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 436.00 | | | 101 436.00 |
ZE Dividendes | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 752.00 | | | 308 752.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |