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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 1 774.00 | 1 529.00 | 3 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 824.00 | 341 236.00 | 234 587.00 | 575 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 050.00 | 159 287.00 | 86 763.00 | 246 050.00 |
AX Avances et acomptes | 172 112.00 | | 172 112.00 | 172 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 300.00 | 45 000.00 | 1 300.00 | 46 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 274.00 | 547 298.00 | 710 975.00 | 1 258 274.00 |
BT Marchandises | 304 695.00 | | 304 695.00 | 304 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 466.00 | | 328 466.00 | 328 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 201.00 | 22 182.00 | 205 019.00 | 227 201.00 |
BZ Autres créances | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 296 236.00 | | 296 236.00 | 296 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 688.00 | 22 182.00 | 1 166 506.00 | 1 188 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 963.00 | 569 481.00 | 1 877 482.00 | 2 446 963.00 |
CU Autres participations | 214 682.00 | | 214 682.00 | 214 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 184 772.00 | | | 184 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
DL TOTAL (I) | 540 584.00 | | | 540 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 696.00 | | | 492 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 917.00 | | | 536 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 943.00 | | | 197 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
EA Autres dettes | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 897.00 | | | 1 336 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 482.00 | | | 1 877 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 668.00 | | | 1 123 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 646.00 | | 133 488.00 | 1 242 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | 30 067.00 | 260 982.00 | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 82 859.00 | 1 258 274.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 372.00 | 3 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 420.00 | 993 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 342.00 | | 1 334.00 | 8 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 003.00 | | 131 404.00 | 909 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 300.00 | | 750.00 | 325 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 629.00 | 75 461.00 | 52 792.00 | 479 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | 254.00 | 6 372.00 | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 737.00 | 75 207.00 | 46 420.00 | 471 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 44 682.00 | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 44 682.00 | | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 182.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 943.00 | 197 943.00 | | 197 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
UX Autres créances clients | 193 673.00 | 193 673.00 | | 193 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VB T. V. A. | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 312.00 | 279 082.00 | 202 209.00 | 492 312.00 |
VI Groupe et associés | 536 777.00 | 536 777.00 | | 536 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 142.00 | | | 279 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 582.00 | 257 282.00 | 46 300.00 | 303 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 897.00 | 1 123 668.00 | 202 209.00 | 1 336 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
ST Autres comptes | 151 113.00 | | | 151 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
YT Sous‐traitance | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 588.00 | | | 90 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 329.00 | | | 248 329.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |