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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 342.00 | 7 892.00 | 450.00 | 8 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 545.00 | 320 790.00 | 291 754.00 | 612 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 567.00 | 150 946.00 | 94 620.00 | 245 567.00 |
AX Avances et acomptes | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 300.00 | 22 500.00 | 58 800.00 | 81 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 646.00 | 502 129.00 | 740 516.00 | 1 242 646.00 |
BT Marchandises | 222 023.00 | | 222 023.00 | 222 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 118.00 | | 276 118.00 | 276 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 133.00 | | 250 133.00 | 250 133.00 |
BZ Autres créances | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 418 699.00 | | 418 699.00 | 418 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 975.00 | | 1 194 975.00 | 1 194 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 621.00 | 502 129.00 | 1 935 491.00 | 2 437 621.00 |
CU Autres participations | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 159 915.00 | | | 159 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
DL TOTAL (I) | 529 772.00 | | | 529 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 170.00 | | | 572 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 160.00 | | | 512 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 705.00 | | | 139 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 998.00 | | | 83 998.00 |
EA Autres dettes | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 719.00 | | | 1 405 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 491.00 | | | 1 935 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 639.00 | | | 970 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 651.00 | | 419 994.00 | 822 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 309.00 | | 95 694.00 | 813 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 324 300.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 506.00 | 76 122.00 | | 403 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 663.00 | 228.00 | | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 842.00 | 75 894.00 | | 395 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 22 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
UX Autres créances clients | 245 785.00 | 245 785.00 | | 245 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 454.00 | 136 374.00 | 402 164.00 | 571 454.00 |
VI Groupe et associés | 512 001.00 | 512 001.00 | | 512 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 580.00 | | | 394 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 427.00 | 276 127.00 | 81 300.00 | 357 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 719.00 | 970 639.00 | 402 164.00 | 1 405 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
ST Autres comptes | 151 331.00 | | | 151 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 191.00 | | | 104 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 324.00 | | | 104 324.00 |
ZE Dividendes | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 745.00 | | | 265 745.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |