| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 072.00 | 7 622.00 | 450.00 | 8 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 478.00 | 196 055.00 | 360 423.00 | 556 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 946.00 | 126 481.00 | 103 464.00 | 229 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 497.00 | 330 158.00 | 465 338.00 | 795 497.00 |
BT Marchandises | 295 315.00 | | 295 315.00 | 295 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 329.00 | | 240 329.00 | 240 329.00 |
BZ Autres créances | 97 435.00 | | 97 435.00 | 97 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 281 325.00 | | 281 325.00 | 281 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 243.00 | | 979 243.00 | 979 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 740.00 | 330 158.00 | 1 444 581.00 | 1 774 740.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 202 793.00 | | | 202 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
DL TOTAL (I) | 530 297.00 | | | 530 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 234.00 | | | 337 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 216.00 | | | 363 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 804.00 | | | 125 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
EA Autres dettes | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 283.00 | | | 914 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 581.00 | | | 1 444 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 888.00 | | | 649 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 227.00 | | 346 269.00 | 449 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 155.00 | | 345 269.00 | 441 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 316.00 | 48 841.00 | | 281 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 694.00 | 48 841.00 | | 273 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
UX Autres créances clients | 237 926.00 | 237 926.00 | | 237 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 192.00 | 72 797.00 | 211 734.00 | 337 192.00 |
VI Groupe et associés | 363 164.00 | 363 164.00 | | 363 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 654.00 | 338 654.00 | | 338 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 283.00 | 649 888.00 | 211 734.00 | 914 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
ST Autres comptes | 160 208.00 | | | 160 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
YT Sous‐traitance | 82 342.00 | | | 82 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 726.00 | | | 109 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 686.00 | | | 122 686.00 |
ZE Dividendes | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 785.00 | | | 324 785.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |