| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 593.00 | 47 284.00 | 104 309.00 | 151 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 349.00 | 1 004 326.00 | 289 022.00 | 1 293 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 832.00 | | 91 832.00 | 91 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 076.00 | 1 053 612.00 | 1 211 464.00 | 2 265 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421 751.00 | 27 860.00 | 4 393 891.00 | 4 421 751.00 |
BZ Autres créances | 1 077 820.00 | 356 552.00 | 721 268.00 | 1 077 820.00 |
CF Disponibilités | 521 550.00 | | 521 550.00 | 521 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 364.00 | 384 412.00 | 5 712 952.00 | 6 097 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 440.00 | 1 438 025.00 | 6 924 416.00 | 8 362 440.00 |
CU Autres participations | 728 303.00 | 2 002.00 | 726 301.00 | 728 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 428.00 | | | 220 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
DH Report à nouveau | 3 557 991.00 | | | 3 557 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 530.00 | | | 532 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 461.00 | | | 4 450 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 191.00 | | | 694 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 203.00 | | | 1 532 203.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 954.00 | | | 2 473 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 416.00 | | | 6 924 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 954.00 | | | 2 473 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 111 755.00 | 1 161 658.00 | 9 273 413.00 | 8 111 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 111 755.00 | 1 161 658.00 | 9 273 413.00 | 8 111 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 317 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 643 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 679 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 320.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 755 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 788 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 543.00 | | | 10 344 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 812 013.00 | | | 9 812 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 530.00 | | | 532 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 236.00 | | 166 393.00 | 2 124 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 411.00 | 820 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 552.00 | 2 265 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 141.00 | 1 293 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 221.00 | | 13 372.00 | 138 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 468.00 | | 150 021.00 | 1 167 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 546.00 | | 3 000.00 | 818 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 431.00 | 137 319.00 | 24 141.00 | 938 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 672.00 | 12 611.00 | | 34 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 759.00 | 124 708.00 | 24 141.00 | 903 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 990.00 | | 7 130.00 | 34 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 915 154.00 | 264 106.00 | 822 708.00 | 915 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 144.00 | 266 108.00 | 829 838.00 | 950 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 144.00 | 266 108.00 | 829 838.00 | 950 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 266 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 191.00 | 694 191.00 | | 694 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 286.00 | 246 286.00 | | 246 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 333.00 | 436 333.00 | | 436 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 832.00 | | | 91 832.00 |
UX Autres créances clients | 4 388 431.00 | | | 4 388 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
VB T. V. A. | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
VC Groupe et associés | 902 235.00 | | | 902 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 104 456.00 | 104 456.00 | | 104 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 481.00 | 86 481.00 | | 86 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667 196.00 | 5 575 365.00 | 91 832.00 | 5 667 196.00 |
VW T.V.A. | 763 104.00 | 763 104.00 | | 763 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 796.00 | 2 463 796.00 | | 2 463 796.00 |