| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 420.00 | 87 404.00 | 161 016.00 | 248 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 132.00 | 1 175 242.00 | 1 020 891.00 | 2 196 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 585.00 | | 154 585.00 | 154 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 137.00 | 1 262 645.00 | 1 336 492.00 | 2 599 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 211.00 | 3 667.00 | 4 476 545.00 | 4 480 211.00 |
BZ Autres créances | 430 349.00 | | 430 349.00 | 430 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 045 348.00 | | 1 045 348.00 | 1 045 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 485.00 | | 320 485.00 | 320 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 276 546.00 | 3 667.00 | 6 272 880.00 | 6 276 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 683.00 | 1 266 312.00 | 7 609 371.00 | 8 875 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 428.00 | 220 428.00 | | 220 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
DH Report à nouveau | 3 816 728.00 | 4 090 217.00 | | 3 816 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 869.00 | -273 489.00 | | -667 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 799.00 | 4 176 668.00 | | 3 508 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 960.00 | 901 333.00 | | 746 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 494.00 | 59 831.00 | | 60 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 224.00 | 7 484.00 | | 54 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 794.00 | 1 064 338.00 | | 975 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 106.00 | 2 004 610.00 | | 1 758 106.00 |
EA Autres dettes | 11 317.00 | 10 520.00 | | 11 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 677.00 | 303 305.00 | | 493 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 572.00 | 4 351 422.00 | | 4 100 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 609 371.00 | 8 528 090.00 | | 7 609 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 761 350.00 | 1 504 870.00 | 9 266 220.00 | 7 761 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 761 350.00 | 1 504 870.00 | 9 266 220.00 | 7 761 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 271 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 001 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 931 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | 19 827.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 19 827.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 248.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 44 822.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 156.00 | -24 995.00 | | -4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 272 248.00 | 11 537 150.00 | | 9 272 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 940 117.00 | 11 810 639.00 | | 9 940 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667 869.00 | -273 489.00 | | -667 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 634.00 | | 21 343.00 | 2 587 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839.00 | 154 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 840.00 | 2 599 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 001.00 | 2 196 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 420.00 | | | 248 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 790.00 | | 21 343.00 | 2 183 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 424.00 | | | 155 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 153.00 | 253 493.00 | 9 001.00 | 1 018 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 949.00 | 34 455.00 | | 52 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 204.00 | 219 038.00 | 9 001.00 | 965 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 794.00 | 975 794.00 | | 975 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 545.00 | 194 545.00 | | 194 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 111.00 | 579 111.00 | | 579 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 677.00 | 493 677.00 | | 493 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 585.00 | | 154 585.00 | 154 585.00 |
UX Autres créances clients | 4 475 811.00 | 4 475 811.00 | | 4 475 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 139 634.00 | 139 634.00 | | 139 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 472.00 | 196 273.00 | 549 199.00 | 745 472.00 |
VI Groupe et associés | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 209.00 | | | 154 209.00 |
VP Divers | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 132.00 | 210 858.00 | 70 274.00 | 281 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 485.00 | 320 485.00 | | 320 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386 155.00 | 5 161 297.00 | 224 859.00 | 5 386 155.00 |
VW T.V.A. | 884 779.00 | 884 779.00 | | 884 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 873.00 | 3 497 674.00 | 549 199.00 | 4 046 873.00 |