| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 420.00 | 52 948.00 | 195 471.00 | 248 420.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 789.00 | 965 203.00 | 1 218 586.00 | 2 183 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 423.00 | | 155 423.00 | 155 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 633.00 | 1 018 152.00 | 1 569 481.00 | 2 587 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485 961.00 | | 4 485 961.00 | 4 485 961.00 |
BZ Autres créances | 482 342.00 | | 482 342.00 | 482 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 696 588.00 | | 1 696 588.00 | 1 696 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 563.00 | | 293 563.00 | 293 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 958 608.00 | | 6 958 608.00 | 6 958 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 546 242.00 | 1 018 152.00 | 8 528 089.00 | 9 546 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 428.00 | 220 428.00 | | 220 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
DH Report à nouveau | 4 090 216.00 | 5 401 127.00 | | 4 090 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 488.00 | -1 310 910.00 | | -273 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 668.00 | 4 450 156.00 | | 4 176 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 653.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 653.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 332.00 | 512 987.00 | | 901 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 831.00 | 173 036.00 | | 59 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 484.00 | 2 580.00 | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 338.00 | 1 370 717.00 | | 1 064 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 610.00 | 1 961 242.00 | | 2 004 610.00 |
EA Autres dettes | 10 520.00 | 59 369.00 | | 10 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 305.00 | 483 290.00 | | 303 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 421.00 | 4 563 223.00 | | 4 351 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 528 089.00 | 9 041 033.00 | | 8 528 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 000.00 | 4 560 643.00 | | 4 288 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189 074.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 346 769.00 | 1 770 987.00 | 11 117 756.00 | 9 346 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 346 769.00 | 1 770 987.00 | 11 117 756.00 | 9 346 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 122 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 545 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 324 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 474.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 367 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 266.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 821.00 | 266.00 | | 44 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 994.00 | -266.00 | | -24 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 537 150.00 | 12 401 049.00 | | 11 537 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 638.00 | 13 711 959.00 | | 11 810 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 488.00 | -1 310 910.00 | | -273 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 330.00 | 253 403.00 | 91 580.00 | 856 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 608.00 | 24 341.00 | | 28 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 722.00 | 229 062.00 | 91 580.00 | 827 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 338.00 | 1 064 338.00 | | 1 064 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 163.00 | 261 163.00 | | 261 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 145.00 | 794 145.00 | | 794 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 305.00 | 303 305.00 | | 303 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 424.00 | | 155 424.00 | 155 424.00 |
UX Autres créances clients | 4 476 961.00 | 4 476 961.00 | | 4 476 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 157 923.00 | 157 923.00 | | 157 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 681.00 | 843 745.00 | 55 937.00 | 899 681.00 |
VI Groupe et associés | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 420.00 | 324 420.00 | | 324 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 564.00 | 293 564.00 | | 293 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 291.00 | 5 252 868.00 | 164 424.00 | 5 417 291.00 |
VW T.V.A. | 836 420.00 | 836 420.00 | | 836 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 937.00 | 4 288 001.00 | 55 937.00 | 4 343 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |