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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 298.00 | 54 624.00 | 101 674.00 | 156 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 910.00 | 1 094 868.00 | 221 042.00 | 1 315 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 916.00 | 1 151 494.00 | 1 137 422.00 | 2 288 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621 867.00 | | 4 621 867.00 | 4 621 867.00 |
BZ Autres créances | 947 916.00 | 169 992.00 | 777 923.00 | 947 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 843 151.00 | | 843 151.00 | 843 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 638.00 | | 114 638.00 | 114 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 814.00 | 169 992.00 | 6 360 822.00 | 6 530 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 730.00 | 1 321 486.00 | 7 498 244.00 | 8 819 730.00 |
CU Autres participations | 728 303.00 | 2 002.00 | 726 301.00 | 728 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 428.00 | 220 428.00 | | 220 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
DH Report à nouveau | 3 890 504.00 | 3 557 991.00 | | 3 890 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 421.00 | 532 530.00 | | -103 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 022.00 | 4 450 461.00 | | 4 147 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 716.00 | 1 093.00 | | 30 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 338.00 | 104 456.00 | | 170 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 104.00 | 694 191.00 | | 1 152 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 143.00 | 1 532 204.00 | | 1 659 143.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 8 153.00 | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 206.00 | 123 700.00 | | 328 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 222.00 | 2 473 954.00 | | 3 351 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 244.00 | 6 924 416.00 | | 7 498 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 019 835.00 | 2 106 731.00 | 10 126 566.00 | 8 019 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 019 835.00 | 2 106 731.00 | 10 126 566.00 | 8 019 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 170 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 888 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 503.00 | |
GE Autres charges | | | 27 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 174 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 552.00 | | | 356 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 552.00 | | | 356 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 447.00 | | | -80 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 681 180.00 | 10 344 543.00 | | 10 681 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 784 601.00 | 9 812 013.00 | | 10 784 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 421.00 | 532 530.00 | | -103 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 076.00 | | 46 159.00 | 2 265 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 698.00 | 816 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 320.00 | 2 288 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 622.00 | 1 315 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 593.00 | | 4 705.00 | 151 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 349.00 | | 41 183.00 | 1 293 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 135.00 | | 271.00 | 820 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 610.00 | 116 503.00 | 18 622.00 | 1 051 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 284.00 | 7 340.00 | | 47 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 326.00 | 109 163.00 | 18 622.00 | 1 004 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356 552.00 | 169 992.00 | 356 552.00 | 356 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 414.00 | 169 992.00 | 384 412.00 | 386 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 414.00 | 169 992.00 | 384 412.00 | 386 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 169 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 356 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 104.00 | 1 152 104.00 | | 1 152 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 805.00 | 245 805.00 | | 245 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 745.00 | 460 745.00 | | 460 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 206.00 | 328 206.00 | | 328 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
UX Autres créances clients | 4 621 867.00 | | | 4 621 867.00 |
VB T. V. A. | 174 051.00 | | | 174 051.00 |
VC Groupe et associés | 677 902.00 | | | 677 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 473.00 | 14 051.00 | 15 422.00 | 29 473.00 |
VI Groupe et associés | 170 338.00 | 170 338.00 | | 170 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 638.00 | | | 114 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 826.00 | 5 684 421.00 | 88 405.00 | 5 772 826.00 |
VW T.V.A. | 849 029.00 | 849 029.00 | | 849 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 064.00 | 3 325 642.00 | 15 422.00 | 3 341 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |