| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 585.00 | 21 817.00 | 127 767.00 | 149 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 486.00 | 1 196 774.00 | 146 712.00 | 1 343 486.00 |
AX Avances et acomptes | 575 960.00 | | 575 960.00 | 575 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 621.00 | | 239 621.00 | 239 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 652.00 | 1 220 591.00 | 1 090 061.00 | 2 310 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823 502.00 | 16 000.00 | 4 807 502.00 | 4 823 502.00 |
BZ Autres créances | 881 661.00 | 259 515.00 | 622 146.00 | 881 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 419 102.00 | | 2 419 102.00 | 2 419 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 264.00 | | 530 264.00 | 530 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 658 168.00 | 275 515.00 | 8 382 653.00 | 8 658 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 968 820.00 | 1 496 106.00 | 9 472 713.00 | 10 968 820.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 428.00 | 220 428.00 | | 220 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
DH Report à nouveau | 3 787 082.00 | 3 890 504.00 | | 3 787 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 064.00 | -103 421.00 | | 1 814 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 961 086.00 | 4 147 022.00 | | 5 961 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 127.00 | 30 716.00 | | 17 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 157.00 | 170 338.00 | | 102 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 943.00 | 1 152 104.00 | | 1 504 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 596.00 | 1 659 143.00 | | 1 685 596.00 |
EA Autres dettes | 30 583.00 | 557.00 | | 30 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 222.00 | 328 206.00 | | 171 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 628.00 | 3 351 222.00 | | 3 511 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 472 713.00 | 7 498 244.00 | | 9 472 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 850 604.00 | 3 506 564.00 | 12 357 168.00 | 8 850 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 850 604.00 | 3 506 564.00 | 12 357 168.00 | 8 850 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 370 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 456 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 172 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606 217.00 | | | 2 606 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 356 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606 217.00 | 356 552.00 | | 2 606 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 964.00 | | | 860 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918 706.00 | 437 000.00 | | 918 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687 511.00 | -80 447.00 | | 1 687 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 997 231.00 | 10 681 180.00 | | 14 997 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 183 167.00 | 10 784 601.00 | | 13 183 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 064.00 | -103 421.00 | | 1 814 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 916.00 | | 850 104.00 | 2 288 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 239 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 303.00 | 241 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 368.00 | 2 310 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 456.00 | 149 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 609.00 | 1 919 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 298.00 | | 28 743.00 | 156 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 910.00 | | 670 145.00 | 1 315 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 708.00 | | 151 216.00 | 816 708.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 575 960.00 | | | 575 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 492.00 | 171 165.00 | 102 066.00 | 1 149 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 624.00 | 2 650.00 | 35 457.00 | 54 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 868.00 | 168 515.00 | 66 609.00 | 1 094 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 992.00 | 89 523.00 | | 169 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 994.00 | 105 523.00 | 2.00 | 171 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 994.00 | 105 523.00 | 2.00 | 171 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 2.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 943.00 | 1 504 943.00 | | 1 504 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 824.00 | 241 824.00 | | 241 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 557.00 | 526 557.00 | | 526 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 222.00 | 171 222.00 | | 171 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 621.00 | | 239 621.00 | 239 621.00 |
UX Autres créances clients | 4 792 302.00 | 4 792 302.00 | | 4 792 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 183 127.00 | 155 127.00 | | 183 127.00 |
VC Groupe et associés | 259 515.00 | 259 515.00 | | 259 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 422.00 | 14 228.00 | 1 194.00 | 15 422.00 |
VI Groupe et associés | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 914.00 | 133 914.00 | | 133 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 264.00 | 530 264.00 | | 530 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 475 045.00 | 6 204 226.00 | 270 821.00 | 6 475 045.00 |
VW T.V.A. | 783 301.00 | 783 301.00 | | 783 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 628.00 | 3 510 434.00 | 1 194.00 | 3 511 628.00 |