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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AP Constructions | 5 905.00 | 4 083.00 | 1 822.00 | 5 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 705.00 | 25 525.00 | 11 180.00 | 36 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 844.00 | 234 593.00 | 58 251.00 | 292 844.00 |
AX Avances et acomptes | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 096.00 | 270 307.00 | 102 789.00 | 373 096.00 |
BT Marchandises | 95 526.00 | | 95 526.00 | 95 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 316.00 | | 265 316.00 | 265 316.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CF Disponibilités | 134 956.00 | | 134 956.00 | 134 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 482.00 | | 527 482.00 | 527 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 578.00 | 270 307.00 | 630 271.00 | 900 578.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 573.00 | 150 525.00 | | 160 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 002.00 | 10 048.00 | | 28 002.00 |
DL TOTAL (I) | 196 960.00 | 168 957.00 | | 196 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 151.00 | 23 487.00 | | 23 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 25.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 693.00 | 149 050.00 | | 222 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 592.00 | 65 082.00 | | 78 592.00 |
EA Autres dettes | 108 678.00 | 11 808.00 | | 108 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 311.00 | 283 251.00 | | 433 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 270.00 | 452 209.00 | | 630 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 571.00 | 237 657.00 | | 426 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 550.00 | | 1 503 550.00 | 1 503 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 550.00 | | 1 503 550.00 | 1 503 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 529.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 908.00 | 8 261.00 | | 10 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 265.00 | 33 272.00 | | 36 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 785.00 | 34 650.00 | | 24 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 785.00 | 34 650.00 | | 24 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 883.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 815.00 | 26 230.00 | | 4 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | 27 113.00 | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 746.00 | 7 537.00 | | 19 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 3 336.00 | | 7 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 271.00 | 1 405 568.00 | | 1 539 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 269.00 | 1 395 520.00 | | 1 511 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 002.00 | 10 048.00 | | 28 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 211.00 | 14 968.00 | | 30 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 723.00 | | 43 190.00 | 344 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 817.00 | 373 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 817.00 | 339 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 044.00 | | 41 090.00 | 313 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 572.00 | | 2 100.00 | 25 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 780.00 | 38 529.00 | 10 002.00 | 241 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 674.00 | 38 529.00 | 10 002.00 | 235 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 693.00 | 222 693.00 | | 222 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 678.00 | 108 678.00 | | 108 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 265 316.00 | | | 265 316.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 935.00 | 16 195.00 | 6 740.00 | 22 935.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 572.00 | 324 572.00 | | 324 572.00 |
VW T.V.A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 311.00 | 426 571.00 | 6 740.00 | 433 311.00 |