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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AP Constructions | 5 905.00 | 4 764.00 | 1 141.00 | 5 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 179.00 | 35 293.00 | 1 885.00 | 37 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 853.00 | 262 268.00 | 55 585.00 | 317 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 567.00 | 308 432.00 | 111 135.00 | 419 567.00 |
BT Marchandises | 94 671.00 | | 94 671.00 | 94 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 484.00 | | 312 484.00 | 312 484.00 |
BZ Autres créances | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CF Disponibilités | 153 796.00 | | 153 796.00 | 153 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 916.00 | | 600 916.00 | 600 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 483.00 | 308 432.00 | 712 051.00 | 1 020 483.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 768.00 | 188 575.00 | | 192 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 628.00 | 4 193.00 | | -37 628.00 |
DL TOTAL (I) | 163 524.00 | 201 153.00 | | 163 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 641.00 | 60 413.00 | | 96 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 2 167.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 717.00 | 168 635.00 | | 142 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 707.00 | 123 575.00 | | 93 707.00 |
EA Autres dettes | 215 230.00 | 134 600.00 | | 215 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 527.00 | 489 390.00 | | 548 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 051.00 | 690 543.00 | | 712 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 611.00 | 454 070.00 | | 489 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 650.00 | | 10 800.00 | 422 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 884.00 | 419 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 884.00 | 360 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 171.00 | | 10 650.00 | 364 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 373.00 | | 150.00 | 52 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 418.00 | 29 879.00 | 11 865.00 | 290 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 311.00 | 29 879.00 | 11 865.00 | 284 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 717.00 | 142 717.00 | | 142 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 230.00 | 215 230.00 | | 215 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 312 484.00 | 312 484.00 | | 312 484.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 641.00 | 37 725.00 | 58 916.00 | 96 641.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 873.00 | 404 873.00 | | 404 873.00 |
VW T.V.A. | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 527.00 | 489 611.00 | 58 916.00 | 548 527.00 |