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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
AP Constructions | 5 905.00 | 5 786.00 | 119.00 | 5 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 508.00 | 14 410.00 | 2 098.00 | 16 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 398.00 | 227 888.00 | 41 511.00 | 269 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 128.00 | | 69 128.00 | 69 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 940.00 | 254 039.00 | 118 901.00 | 372 940.00 |
BT Marchandises | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 436.00 | | 177 436.00 | 177 436.00 |
BZ Autres créances | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CF Disponibilités | 143 682.00 | | 143 682.00 | 143 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 836.00 | | 456 836.00 | 456 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 776.00 | 254 039.00 | 575 737.00 | 829 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 768.00 | 192 768.00 | | 192 768.00 |
DH Report à nouveau | -170 242.00 | -85 322.00 | | -170 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 254.00 | -84 920.00 | | 97 254.00 |
DL TOTAL (I) | 128 164.00 | 30 911.00 | | 128 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 510.00 | 114 248.00 | | 76 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 912.00 | 997.00 | | 6 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 157.00 | 100 071.00 | | 141 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 547.00 | 155 191.00 | | 132 547.00 |
EA Autres dettes | 89 490.00 | 319 336.00 | | 89 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 573.00 | 689 844.00 | | 447 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 737.00 | 720 754.00 | | 575 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 904.00 | 663 705.00 | | 409 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 195.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 181.00 | 39 567.00 | 69 809.00 | 403 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 189.00 | 33 960.00 | 60 110.00 | 280 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 234.00 | 33 960.00 | 60 110.00 | 274 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 157.00 | 141 157.00 | | 141 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 177 436.00 | 177 436.00 | | 177 436.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 259.00 | 39 547.00 | 36 712.00 | 76 259.00 |
VI Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 154.00 | 262 154.00 | | 262 154.00 |
VW T.V.A. | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 616.00 | 409 904.00 | 36 712.00 | 446 616.00 |