| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AP Constructions | 5 905.00 | 5 105.00 | 800.00 | 5 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 179.00 | 36 236.00 | 943.00 | 37 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 957.00 | 266 366.00 | 89 591.00 | 355 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 071.00 | 313 813.00 | 149 258.00 | 463 071.00 |
BT Marchandises | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 519.00 | | 415 519.00 | 415 519.00 |
BZ Autres créances | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CF Disponibilités | 144 949.00 | | 144 949.00 | 144 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 787.00 | | 668 787.00 | 668 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 858.00 | 313 813.00 | 818 045.00 | 1 131 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 768.00 | 192 768.00 | | 192 768.00 |
DH Report à nouveau | -37 628.00 | | | -37 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 694.00 | -37 628.00 | | -47 694.00 |
DL TOTAL (I) | 115 830.00 | 163 524.00 | | 115 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 615.00 | 96 641.00 | | 82 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 233.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 984.00 | 142 717.00 | | 152 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 668.00 | 93 707.00 | | 107 668.00 |
EA Autres dettes | 358 554.00 | 215 230.00 | | 358 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 215.00 | 548 527.00 | | 702 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 045.00 | 712 051.00 | | 818 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 296.00 | 489 611.00 | | 648 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 567.00 | | 68 077.00 | 419 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 573.00 | 463 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 573.00 | 399 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 937.00 | | 62 677.00 | 360 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 523.00 | | 5 400.00 | 52 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 432.00 | 26 591.00 | 21 210.00 | 308 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 325.00 | 26 591.00 | 21 210.00 | 302 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 984.00 | 152 984.00 | | 152 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 554.00 | 358 554.00 | | 358 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 415 519.00 | 415 519.00 | | 415 519.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 615.00 | 28 696.00 | 53 919.00 | 82 615.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 721.00 | 485 721.00 | | 485 721.00 |
VW T.V.A. | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 215.00 | 648 296.00 | 53 919.00 | 702 215.00 |