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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AP Constructions | 5 905.00 | 4 423.00 | 1 482.00 | 5 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 189.00 | 30 066.00 | 6 123.00 | 36 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 077.00 | 249 822.00 | 72 255.00 | 322 077.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 650.00 | 290 418.00 | 132 233.00 | 422 650.00 |
BT Marchandises | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 667.00 | | 236 667.00 | 236 667.00 |
BZ Autres créances | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CF Disponibilités | 190 953.00 | | 190 953.00 | 190 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 310.00 | | 558 310.00 | 558 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 960.00 | 290 418.00 | 690 543.00 | 980 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 575.00 | 160 573.00 | | 188 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 193.00 | 28 002.00 | | 4 193.00 |
DL TOTAL (I) | 201 153.00 | 196 960.00 | | 201 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 413.00 | 23 151.00 | | 60 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 197.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 635.00 | 222 693.00 | | 168 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 575.00 | 78 592.00 | | 123 575.00 |
EA Autres dettes | 134 600.00 | 108 678.00 | | 134 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 390.00 | 433 311.00 | | 489 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 543.00 | 630 270.00 | | 690 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 070.00 | 426 571.00 | | 454 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 217.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 390.00 | | 1 521 390.00 | 1 521 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 390.00 | | 1 521 390.00 | 1 521 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 638.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 634.00 | 10 908.00 | | 13 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 710.00 | 36 265.00 | | 31 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | 183.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 708.00 | 24 785.00 | | 60 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 708.00 | 24 785.00 | | 60 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 224.00 | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 300.00 | 4 815.00 | | 37 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 866.00 | 5 039.00 | | 38 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 842.00 | 19 746.00 | | 21 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 220.00 | 1 539 271.00 | | 1 614 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 027.00 | 1 511 269.00 | | 1 610 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 193.00 | 28 002.00 | | 4 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 300.00 | 30 211.00 | | 50 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 096.00 | | 98 381.00 | 373 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 827.00 | 422 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 827.00 | 364 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 317.00 | | 73 680.00 | 339 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 672.00 | | 24 701.00 | 27 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 307.00 | 31 638.00 | 11 528.00 | 270 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 201.00 | 31 638.00 | 11 528.00 | 264 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 635.00 | 168 635.00 | | 168 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 600.00 | 134 600.00 | | 134 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 236 667.00 | | | 236 667.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 180.00 | 24 860.00 | 35 320.00 | 60 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 088.00 | 326 088.00 | | 326 088.00 |
VW T.V.A. | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 390.00 | 454 070.00 | 35 320.00 | 489 390.00 |