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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
AH Fonds commercial | 283 470.00 | | 283 470.00 | 283 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 782.00 | 504 711.00 | 231 071.00 | 735 782.00 |
AX Avances et acomptes | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 719.00 | | 145 719.00 | 145 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 386.00 | | 68 386.00 | 68 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 003.00 | 542 815.00 | 776 188.00 | 1 319 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
BN En cours de production de biens | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 302.00 | 60 896.00 | 442 406.00 | 503 302.00 |
BZ Autres créances | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 854.00 | | 419 854.00 | 419 854.00 |
CF Disponibilités | 959 552.00 | | 959 552.00 | 959 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 359.00 | 60 896.00 | 2 100 462.00 | 2 161 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 362.00 | 603 712.00 | 2 876 650.00 | 3 480 362.00 |
CU Autres participations | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 091.00 | 48 865.00 | | 62 091.00 |
DG Autres réserves | 465 557.00 | 515 557.00 | | 465 557.00 |
DH Report à nouveau | 3 845.00 | 2 561.00 | | 3 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 266.00 | 264 510.00 | | 585 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 759.00 | 1 831 493.00 | | 2 116 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 554.00 | 172 304.00 | | 98 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 1 220.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 958.00 | 368 265.00 | | 261 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 580.00 | 216 386.00 | | 348 580.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 5 684.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 891.00 | 763 859.00 | | 759 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 650.00 | 2 595 352.00 | | 2 876 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
FG Production vendue services | 5 482 304.00 | | 5 482 304.00 | 5 482 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 118.00 | | 5 484 118.00 | 5 484 118.00 |
FM Production stockée | | | 8 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 541 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 006 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 350.00 | 46 930.00 | | 71 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 2 267.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 017.00 | 49 217.00 | | 72 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 644.00 | 945.00 | | 15 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | 3 603.00 | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 552.00 | 4 748.00 | | 17 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 465.00 | 44 469.00 | | 54 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 519.00 | 57 247.00 | | 219 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 765.00 | 5 439 473.00 | | 5 634 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 499.00 | 5 174 963.00 | | 5 049 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 266.00 | 264 510.00 | | 585 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 952.00 | | 174 578.00 | 1 274 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 244 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 527.00 | 1 319 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 527.00 | 753 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 574.00 | | | 321 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 027.00 | | 56 574.00 | 727 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 351.00 | | 118 004.00 | 226 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 317.00 | 68 845.00 | 20 347.00 | 494 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 213.00 | 68 845.00 | 20 347.00 | 456 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 480.00 | 7 416.00 | | 53 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 480.00 | 7 416.00 | | 53 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 480.00 | 7 416.00 | | 53 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 958.00 | 261 958.00 | | 261 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 929.00 | 124 929.00 | | 124 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 719.00 | 145 719.00 | | 145 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
UX Autres créances clients | 503 302.00 | | | 503 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VB T. V. A. | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 554.00 | 67 322.00 | 31 232.00 | 98 554.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 090.00 | 863 090.00 | | 863 090.00 |
VW T.V.A. | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 891.00 | 728 659.00 | 31 232.00 | 759 891.00 |