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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 363.00 | 31 928.00 | 19 435.00 | 51 363.00 |
AH Fonds commercial | 283 470.00 | | 283 470.00 | 283 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 238.00 | 537 331.00 | 182 907.00 | 720 238.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 438.00 | | 68 438.00 | 68 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 479.00 | 569 259.00 | 712 219.00 | 1 281 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 017.00 | | 166 017.00 | 166 017.00 |
BN En cours de production de biens | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 326.00 | 54 868.00 | 773 457.00 | 828 326.00 |
BZ Autres créances | 120 703.00 | | 120 703.00 | 120 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 511.00 | | 420 511.00 | 420 511.00 |
CF Disponibilités | 762 880.00 | | 762 880.00 | 762 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 486.00 | | 75 486.00 | 75 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 969.00 | 54 868.00 | 2 338 101.00 | 2 392 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 448.00 | 624 128.00 | 3 050 320.00 | 3 674 448.00 |
CU Autres participations | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 354.00 | 62 091.00 | | 91 354.00 |
DG Autres réserves | 625 405.00 | 465 557.00 | | 625 405.00 |
DH Report à nouveau | | 3 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 657.00 | 585 266.00 | | 566 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 416.00 | 2 116 759.00 | | 2 283 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 332.00 | 98 554.00 | | 44 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 392.00 | 261 958.00 | | 417 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 149.00 | 348 580.00 | | 293 149.00 |
EA Autres dettes | 12 030.00 | 799.00 | | 12 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 904.00 | 759 891.00 | | 766 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 320.00 | 2 876 650.00 | | 3 050 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
FG Production vendue services | 5 845 847.00 | | 5 845 847.00 | 5 845 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 103.00 | | 5 850 103.00 | 5 850 103.00 |
FM Production stockée | | | 5 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 792.00 | 71 350.00 | | 66 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 792.00 | 72 017.00 | | 66 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 15 644.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 17 552.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 718.00 | 54 465.00 | | 65 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 414.00 | 219 519.00 | | 204 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 282.00 | 5 634 765.00 | | 5 981 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 625.00 | 5 049 499.00 | | 5 414 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 657.00 | 585 266.00 | | 566 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 003.00 | | 21 628.00 | 1 319 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 152.00 | 1 281 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 604.00 | 334 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 548.00 | 720 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 574.00 | | 21 863.00 | 321 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 074.00 | | 17 712.00 | 753 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 355.00 | | -17 947.00 | 244 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 815.00 | 68 304.00 | 41 860.00 | 542 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 104.00 | 2 428.00 | 8 604.00 | 38 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 711.00 | 65 878.00 | 33 258.00 | 504 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 896.00 | | 6 028.00 | 60 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 896.00 | | 6 028.00 | 60 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 896.00 | | 6 028.00 | 60 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 392.00 | 417 392.00 | | 417 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 851.00 | 174 851.00 | | 174 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 719.00 | 127 719.00 | | 127 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
UX Autres créances clients | 828 326.00 | | | 828 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 332.00 | 27 978.00 | 16 354.00 | 44 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 672.00 | 1 220 672.00 | | 1 220 672.00 |
VW T.V.A. | 115 871.00 | 115 871.00 | | 115 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 904.00 | 750 550.00 | 16 354.00 | 766 904.00 |