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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
AH Fonds commercial | 875 464.00 | | 875 464.00 | 875 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 449.00 | 618 179.00 | 273 269.00 | 891 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 719.00 | | 132 719.00 | 132 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 808.00 | | 106 808.00 | 106 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 613.00 | 689 103.00 | 1 428 510.00 | 2 117 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 146.00 | | 434 146.00 | 434 146.00 |
BN En cours de production de biens | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 272.00 | 51 851.00 | 1 068 421.00 | 1 120 272.00 |
BZ Autres créances | 186 417.00 | | 186 417.00 | 186 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 2 924 345.00 | | 2 924 345.00 | 2 924 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 087.00 | 51 851.00 | 4 731 235.00 | 4 783 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 700.00 | 740 954.00 | 6 159 745.00 | 6 900 700.00 |
CU Autres participations | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 896 136.00 | 783 630.00 | | 896 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 966.00 | 562 506.00 | | 361 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 102.00 | 2 446 136.00 | | 2 358 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449 639.00 | 662 383.00 | | 2 449 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 006.00 | 442 821.00 | | 487 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 447.00 | 529 251.00 | | 707 447.00 |
EA Autres dettes | 21 769.00 | 12 009.00 | | 21 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 783.00 | 108 757.00 | | 135 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 643.00 | 1 755 220.00 | | 3 801 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 745.00 | 4 201 357.00 | | 6 159 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
FG Production vendue services | 7 451 459.00 | | 7 451 459.00 | 7 451 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 456 484.00 | | 7 456 484.00 | 7 456 484.00 |
FM Production stockée | | | -16 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 676 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 933 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 31 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 262 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 126.00 | 62 298.00 | | 68 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 5 617.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 293.00 | 67 914.00 | | 74 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 456.00 | 2 289.00 | | 7 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 911.00 | 2 289.00 | | 8 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 381.00 | 65 626.00 | | 65 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 816.00 | 215 167.00 | | 137 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 784 086.00 | 7 586 959.00 | | 7 784 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422 120.00 | 7 024 453.00 | | 7 422 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 966.00 | 562 506.00 | | 361 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 911.00 | | 116 002.00 | 2 089 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 300.00 | 2 117 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 300.00 | 911 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 833.00 | | 251 994.00 | 674 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 656.00 | | 217 654.00 | 781 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 422.00 | | -353 645.00 | 633 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 569.00 | 90 924.00 | 16 391.00 | 614 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 503.00 | 4 859.00 | | 46 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 066.00 | 86 065.00 | 16 391.00 | 568 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 997.00 | 2 751.00 | 15 897.00 | 64 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 997.00 | 2 751.00 | 15 897.00 | 64 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 997.00 | 2 751.00 | 15 897.00 | 64 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 006.00 | 487 006.00 | | 487 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 313.00 | 469 313.00 | | 469 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 783.00 | 135 783.00 | | 135 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 719.00 | 132 719.00 | | 132 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 808.00 | 106 808.00 | | 106 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 272.00 | 1 120 272.00 | | 1 120 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VB T. V. A. | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422 836.00 | 2 075 053.00 | 347 783.00 | 2 422 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 016.00 | 1 598 016.00 | | 1 598 016.00 |
VW T.V.A. | 222 873.00 | 222 873.00 | | 222 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 643.00 | 3 453 861.00 | | 3 801 643.00 |