| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 363.00 | 46 504.00 | 4 859.00 | 51 363.00 |
AH Fonds commercial | 623 470.00 | | 623 470.00 | 623 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 656.00 | 496 312.00 | 285 343.00 | 781 656.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 177 719.00 | | 177 719.00 | 177 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 453.00 | | 90 453.00 | 90 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 911.00 | 542 816.00 | 1 547 095.00 | 2 089 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 604.00 | | 299 604.00 | 299 604.00 |
BN En cours de production de biens | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 601.00 | 64 997.00 | 1 155 604.00 | 1 220 601.00 |
BZ Autres créances | 197 492.00 | | 197 492.00 | 197 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 473.00 | | 420 473.00 | 420 473.00 |
CF Disponibilités | 531 414.00 | | 531 414.00 | 531 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 259.00 | 64 997.00 | 2 654 262.00 | 2 719 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 170.00 | 607 814.00 | 4 201 357.00 | 4 809 170.00 |
CU Autres participations | 365 250.00 | | 365 250.00 | 365 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 783 630.00 | 783 416.00 | | 783 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 506.00 | 355 214.00 | | 562 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 136.00 | 2 238 630.00 | | 2 446 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 383.00 | 661 878.00 | | 662 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 821.00 | 442 778.00 | | 442 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 251.00 | 359 742.00 | | 529 251.00 |
EA Autres dettes | 12 009.00 | 10 901.00 | | 12 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 757.00 | 240 710.00 | | 108 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 220.00 | 1 716 009.00 | | 1 755 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 357.00 | 3 954 640.00 | | 4 201 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
FG Production vendue services | 7 383 857.00 | | 7 383 857.00 | 7 383 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 388 475.00 | | 7 388 475.00 | 7 388 475.00 |
FM Production stockée | | | -9 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 884 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 272.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 298.00 | 47 761.00 | | 62 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 617.00 | 8 367.00 | | 5 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 914.00 | 56 128.00 | | 67 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 5 305.00 | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 13 501.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 626.00 | 42 627.00 | | 65 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 167.00 | 96 717.00 | | 215 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 959.00 | 6 632 179.00 | | 7 586 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024 453.00 | 6 276 965.00 | | 7 024 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 506.00 | 355 214.00 | | 562 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 252.00 | | 205 546.00 | 2 064 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 887.00 | 2 089 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 887.00 | 781 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 833.00 | | | 674 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 101.00 | | 154 442.00 | 807 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 318.00 | | 51 104.00 | 582 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 832.00 | 91 763.00 | 107 778.00 | 558 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 216.00 | 7 287.00 | | 39 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 616.00 | 84 475.00 | 107 778.00 | 519 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 726.00 | 4 272.00 | | 60 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 726.00 | 4 272.00 | | 60 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 726.00 | 4 272.00 | | 60 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 821.00 | 442 821.00 | | 442 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 670.00 | 168 670.00 | | 168 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 314.00 | 122 314.00 | | 122 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 719.00 | 177 719.00 | | 177 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 601.00 | 1 220 601.00 | | 1 220 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VB T. V. A. | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 383.00 | 203 088.00 | 459 294.00 | 662 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 470.00 | 1 722 470.00 | | 1 722 470.00 |
VW T.V.A. | 223 091.00 | 223 091.00 | | 223 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 220.00 | 1 295 926.00 | | 1 755 220.00 |