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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 363.00 | 39 216.00 | 12 147.00 | 51 363.00 |
AH Fonds commercial | 623 470.00 | | 623 470.00 | 623 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 332.00 | 519 616.00 | 237 717.00 | 757 332.00 |
AX Avances et acomptes | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 349.00 | | 89 349.00 | 89 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 252.00 | 558 832.00 | 1 505 420.00 | 2 064 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 017.00 | | 181 017.00 | 181 017.00 |
BN En cours de production de biens | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 880.00 | 60 726.00 | 1 096 155.00 | 1 156 880.00 |
BZ Autres créances | 263 933.00 | | 263 933.00 | 263 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 954.00 | | 420 954.00 | 420 954.00 |
CF Disponibilités | 385 037.00 | | 385 037.00 | 385 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 561.00 | | 79 561.00 | 79 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 945.00 | 60 726.00 | 2 449 220.00 | 2 509 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 197.00 | 619 557.00 | 3 954 640.00 | 4 574 197.00 |
CU Autres participations | 365 250.00 | | 365 250.00 | 365 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 91 354.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 783 416.00 | 625 405.00 | | 783 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 214.00 | 566 657.00 | | 355 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 630.00 | 2 283 416.00 | | 2 238 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 878.00 | 44 332.00 | | 661 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 778.00 | 417 392.00 | | 442 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 742.00 | 293 149.00 | | 359 742.00 |
EA Autres dettes | 10 901.00 | 12 030.00 | | 10 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 710.00 | | | 240 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 009.00 | 766 904.00 | | 1 716 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 640.00 | 3 050 320.00 | | 3 954 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FG Production vendue services | 6 508 444.00 | | 6 508 444.00 | 6 508 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 312.00 | | 6 509 312.00 | 6 509 312.00 |
FM Production stockée | | | 3 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 575 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 761.00 | 66 792.00 | | 47 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 128.00 | 66 792.00 | | 56 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 305.00 | 1 073.00 | | 5 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 501.00 | 1 073.00 | | 13 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 627.00 | 65 718.00 | | 42 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 717.00 | 204 414.00 | | 96 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 632 179.00 | 5 981 282.00 | | 6 632 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 965.00 | 5 414 625.00 | | 6 276 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 214.00 | 566 657.00 | | 355 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 479.00 | | 907 197.00 | 1 281 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 424.00 | 2 064 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 424.00 | 89 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 833.00 | | 340 000.00 | 314 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 238.00 | | 211 285.00 | 720 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 407.00 | | 355 911.00 | 226 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 259.00 | 71 342.00 | 81 770.00 | 569 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 928.00 | 7 287.00 | | 31 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 331.00 | 64 055.00 | 81 770.00 | 537 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 868.00 | 5 857.00 | | 54 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 868.00 | 5 857.00 | | 54 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 868.00 | 5 857.00 | | 54 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 778.00 | 442 778.00 | | 442 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 039.00 | 191 039.00 | | 191 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 710.00 | 240 710.00 | | 240 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 719.00 | 127 719.00 | | 127 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 880.00 | 1 156 880.00 | | 1 156 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 878.00 | 171 450.00 | 490 428.00 | 661 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 253.00 | 134 253.00 | | 134 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 304.00 | 88 304.00 | | 88 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 442.00 | 1 717 442.00 | | 1 717 442.00 |
VW T.V.A. | 152 454.00 | 152 454.00 | | 152 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 009.00 | 1 225 581.00 | 490 428.00 | 1 716 009.00 |