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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
CF Disponibilités | 1 224 705.00 | | 1 224 705.00 | 1 224 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 969.00 | | 1 294 969.00 | 1 294 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 969.00 | | 1 559 969.00 | 1 559 969.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 229.00 | 1 483 666.00 | | 1 395 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 749.00 | 161 563.00 | | 56 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 978.00 | 1 689 229.00 | | 1 495 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 385.00 | | 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 076.00 | 19 928.00 | | 6 076.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 991.00 | 22 080.00 | | 63 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 969.00 | 1 711 309.00 | | 1 559 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 991.00 | 22 080.00 | | 63 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 419.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 657.00 | 62 032.00 | | 30 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 419.00 | 230 488.00 | | 108 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 670.00 | 68 925.00 | | 51 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 749.00 | 161 563.00 | | 56 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 264.00 | 70 264.00 | 250 000.00 | 320 264.00 |
VW T.V.A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |