| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | 1 015.00 | 581.00 | 1 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 576.00 | 1 015.00 | 233 561.00 | 234 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 1 264 667.00 | | 1 264 667.00 | 1 264 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 124.00 | | 1 353 124.00 | 1 353 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 700.00 | 1 015.00 | 1 586 685.00 | 1 587 700.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 837.00 | 1 234 949.00 | | 1 212 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 576.00 | 97 888.00 | | 238 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 413.00 | 1 376 837.00 | | 1 495 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072.00 | 1 145.00 | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 523.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 876.00 | 16 012.00 | | 83 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 272.00 | 17 680.00 | | 91 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 685.00 | 1 394 516.00 | | 1 586 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 272.00 | 17 680.00 | | 91 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 360.00 | | 277 360.00 | 277 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 360.00 | | 277 360.00 | 277 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 985.00 | 33 336.00 | | 81 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 769.00 | 145 875.00 | | 332 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 193.00 | 47 987.00 | | 94 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 576.00 | 97 888.00 | | 238 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 576.00 | | | 261 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 232 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 234 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 980.00 | | | 259 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616.00 | 399.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | 399.00 | | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 457.00 | 88 457.00 | 218 000.00 | 306 457.00 |
VW T.V.A. | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 272.00 | 91 272.00 | | 91 272.00 |