| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 980.00 | | 264 980.00 | 264 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 1 178 381.00 | | 1 178 381.00 | 1 178 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 423.00 | | 1 232 423.00 | 1 232 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 403.00 | | 1 497 403.00 | 1 497 403.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 978.00 | 1 395 229.00 | | 1 351 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 691.00 | 56 749.00 | | 63 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 669.00 | 1 495 978.00 | | 1 459 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 953.00 | 55 889.00 | | 24 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | 259.00 | | 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 078.00 | 6 076.00 | | 11 078.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 1 767.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 734.00 | 63 991.00 | | 37 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 403.00 | 1 559 969.00 | | 1 497 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 734.00 | 63 991.00 | | 37 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 770.00 | 30 657.00 | | 30 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 552.00 | 108 419.00 | | 101 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 862.00 | 51 670.00 | | 37 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 691.00 | 56 749.00 | | 63 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 042.00 | 54 042.00 | 250 000.00 | 304 042.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |