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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | 616.00 | 980.00 | 1 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 576.00 | 616.00 | 260 960.00 | 261 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 1 047 223.00 | | 1 047 223.00 | 1 047 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 556.00 | | 1 133 556.00 | 1 133 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 132.00 | 616.00 | 1 394 516.00 | 1 395 132.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 949.00 | 1 217 227.00 | | 1 234 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 888.00 | 117 722.00 | | 97 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 837.00 | 1 378 949.00 | | 1 376 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 9 957.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 263.00 | | 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 012.00 | 22 949.00 | | 16 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 680.00 | 33 169.00 | | 17 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 516.00 | 1 412 117.00 | | 1 394 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 680.00 | 33 169.00 | | 17 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 875.00 | | 145 875.00 | 145 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 875.00 | | 145 875.00 | 145 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 336.00 | 41 436.00 | | 33 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 875.00 | 173 600.00 | | 145 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 987.00 | 55 876.00 | | 47 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 888.00 | 117 722.00 | | 97 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 017.00 | | 559.00 | 266 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 259 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 261 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | | 559.00 | 1 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 980.00 | | | 264 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 340.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276.00 | 340.00 | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 990.00 | 85 990.00 | 245 000.00 | 330 990.00 |
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |