| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | 17.00 | 1 020.00 | 1 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 017.00 | 17.00 | 266 000.00 | 266 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 091 909.00 | | 1 091 909.00 | 1 091 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 570.00 | | 1 138 570.00 | 1 138 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 588.00 | 17.00 | 1 404 571.00 | 1 404 588.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 669.00 | 1 351 978.00 | | 1 215 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 558.00 | 63 691.00 | | 121 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 227.00 | 1 459 669.00 | | 1 381 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 24 953.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 285.00 | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 848.00 | 11 078.00 | | 13 848.00 |
EA Autres dettes | | 1 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 344.00 | 37 734.00 | | 23 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 571.00 | 1 497 403.00 | | 1 404 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 344.00 | 37 734.00 | | 23 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 875.00 | | 116 875.00 | 116 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 875.00 | | 116 875.00 | 116 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 827.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 308.00 | 30 770.00 | | 32 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 536.00 | 101 552.00 | | 161 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 977.00 | 37 862.00 | | 39 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 558.00 | 63 691.00 | | 121 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 350.00 | 46 350.00 | 250 000.00 | 296 350.00 |
VW T.V.A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |